2025年度金融机构出纳人员现金担保责任书范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2025年度金融机构出纳人员现金担保责任书范本

本合同目录一览

第一条合同双方基本信息

1.1出纳人员姓名

1.2金融机构名称

1.3合同签订日期

1.4合同有效期

第二条出纳人员职责

2.1现金管理职责

2.2账务处理职责

2.3风险防范职责

2.4内部控制职责

第三条现金担保责任

3.1担保金额

3.2担保期限

3.3担保方式

3.4担保责任范围

第四条现金管理要求

4.1现金收付流程

4.2现金盘点制度

4.3现金存储要求

4.4现金安全措施

第五条账务处理规定

5.1账务处理原则

5.2账务处理流程

5.3账务核对制度

5.4账务错误处理

第六条风险防范措施

6.1内部审计制度

6.2风险评估制度

6.3内部控制制度

6.4风险预警机制

第七条内部控制要求

7.1内部授权制度

7.2内部监督制度

7.3内部报告制度

7.4内部培训制度

第八条合同变更与解除

8.1合同变更条件

8.2合同解除条件

8.3合同变更流程

8.4合同解除流程

第九条违约责任

9.1违约行为定义

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿标准

9.4违约争议解决

第十条保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3保密责任

10.4保密措施

第十一条合同解除与终止

11.1合同解除条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除流程

11.4合同终止流程

第十二条合同附件

12.1附件一：现金管理规范

12.2附件二：账务处理规范

12.3附件三：风险防范措施

12.4附件四：内部控制制度

第十三条合同生效与备案

13.1合同生效条件

13.2合同备案要求

13.3合同生效日期

13.4合同备案机构

第十四条合同争议解决

14.1争议解决方式

14.2争议解决机构

14.3争议解决程序

14.4争议解决费用承担

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1出纳人员姓名：

1.2金融机构名称：银行

1.3合同签订日期：2025年1月1日

1.4合同有效期：自2025年1月1日至2025年12月31日

第二条出纳人员职责

2.1现金管理职责：

2.1.1负责现金的收付、存储和盘点工作；

2.1.2确保现金收支记录准确无误；

2.1.3定期进行现金盘点，确保现金库存与账目相符。

2.2账务处理职责：

2.2.1负责现金收支的账务处理；

2.2.2及时、准确地登记现金日记账；

2.2.3定期与总账核对，确保账务准确。

2.3风险防范职责：

2.3.1严格执行现金管理制度，防止现金被盗、丢失或挪用；

2.3.2及时发现和报告现金管理中的异常情况；

2.3.3参与制定和执行风险防范措施。

2.4内部控制职责：

2.4.1遵守金融机构内部控制制度；

2.4.2配合内部审计工作；

2.4.3提供真实、准确的财务信息。

第三条现金担保责任

3.1担保金额：人民币100万元整

3.2担保期限：与合同有效期一致

3.3担保方式：保证担保

3.4担保责任范围：因出纳人员违反现金管理规定导致的现金损失

第四条现金管理要求

4.1现金收付流程：

4.1.1出纳人员需在收付款项时，认真核对凭证，确保金额准确；

4.1.2收付款项需及时登记现金日记账；

4.1.3收付款项后，需将现金存入保险柜。

4.2现金盘点制度：

4.2.1每日进行现金盘点，确保现金库存与账目相符；

4.2.2每月进行现金盘点，由上级领导监督；

4.2.3如发现现金短缺或溢余，需及时查明原因并报告。

4.3现金存储要求：

4.3.1现金应存放在保险柜内，保险柜需符合安全标准；

4.3.2保险柜钥匙由出纳人员保管，不得外借。

4.4现金安全措施：

4.4.1加强现金安全管理，防止现金被盗、丢失或挪用；

4.4.2定期对保险柜进行安全检查；

4.4.3对出纳人员进行安全培训。

第五条账务处理规定

5.1账务处理原则：

5.1.1严格按照会计准则和制度进行账务处理；

5.1.2确保账务处理的准确性、及时性和完整性。

5.2账务处理流程：

5.2.1收到现金收付款凭证后，及时登记现金日记账；

5.2.2定期与总账核对，确保账务相符；

5.2.3对账务处理中的异常情况，及时查明原因并报告。

5.3账务核对制度：

5.3.1定期进行现金日记账