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XX投资基金基金合同5篇

篇1

甲方（投资者）：__________

乙方（基金管理人）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方参与乙方管理的XX投资基金事宜达成如下协议：

一、基金概述

2.基金类型：__________（如封闭式基金、开放式基金等）。

3.基金规模：基金总规模人民币__________元。

4.基金投资目标：追求长期资本增值。

5.基金投资策略：主要投资于__________（如股票、债券、货币市场工具等）。

二、基金份额

1.基金份额发行价格：每份基金份额发行价格为人民币__________元。

2.投资者申购、赎回基金份额按照基金份额发行价格进行。

三、投资期限

1.本基金投资期限为______年。投资期限结束后，基金进入清算期。

2.投资者可在投资期限内申购或赎回基金份额。

四、投资与收益分配

1.基金收益分配原则：按照投资者持有的基金份额比例分配收益。

2.收益分配方式：现金分红或再投资。具体方式由基金管理人公告确定。

3.投资收益计算及分配频率：每季度计算一次收益，每年分配一次。

五、风险揭示与承担

1.投资者应充分了解基金投资的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险等。

2.投资者应自行承担基金投资风险，乙方不承担投资者的投资损失。

六、基金管理人的职责

1.负责基金资产的管理和运作。

2.负责基金的会计核算和估值。

3.负责编制并定期公布基金财务报告。

4.负责向投资者披露基金运作信息。

七、投资者的权利与义务

1.投资者的权利：包括资产收益权、知情权、监督权等。

2.投资者的义务：按时缴纳基金认购款项、遵守基金合同等。

八、基金管理费用的支付

1.乙方有权按照约定收取基金管理费。

2.基金管理费的具体数额和支付方式由甲乙双方另行约定。

九、合同的变更与终止

篇2

甲方（基金管理人）：___________________

乙方（基金投资者）：___________________

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经过充分协商一致，就乙方参与甲方管理的XX投资基金事宜达成如下协议：

一、基金的基本信息

2.基金类型：___________________。

3.基金规模：___________________。

4.基金投资目标：___________________。

5.基金投资策略：___________________。

二、基金的管理

1.基金管理人的职责和义务。

2.基金投资管理团队的主要成员介绍。

3.基金投资策略的调整程序。

4.基金资产的托管与监管。

三、基金的发行与认购

1.基金的发行方式：___________________。

2.认购方式及认购费用：___________________。

3.认购期限：___________________。

四、基金的交易与申购赎回

1.交易方式：___________________。

2.申购与赎回的规则与程序。

3.交易费用的承担：___________________。

4.申购与赎回的开放日及时间：___________________。

五、基金的持有与转让

1.基金份额的登记与持有方式。

2.基金份额的转让方式及限制条件。

六、基金的收益分配与税收

1.收益分配的原则和方式。

2.税收规定及纳税事项。

七、风险揭示与管理

1.基金投资的风险因素。

2.风险管理制度及风险控制措施。

3.风险揭示书的提供与签署。

八、信息披露与报告制度

1.信息披露的内容与标准。

2.定期报告的编制与披露。

3.重大事项的临时报告。

4.信息披露的媒体及途径。

九、基金的终止与清算

1.基金终止的情形。

2.基金清算的程序与规则。

3.清算后的资产处理。

篇3

甲方（投资者）：__________

乙方（基金管理人）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法