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太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版
预借款流程-ERP_FICO_UM011
预借款流程
（操作手册代码：ERP_FICO_UM011）
一、功能描述
1．名词解释：公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、
特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目（见附录）
2．适用范围：适用于员工因业务需要产生借款事项财务处理
3．前关联：借款审批单
4．后关联：记录会计帐，产生会计报表
5．相关的流程图编号：F4.04预借款流程
6．注意事项：
二、路径
1、借款入账
进入菜单：会计财务会计客户--凭证输入发票-一般
事务代码（快捷代码）：F-22
2、借款员工账户余额显示
进入菜单：会计财务会计客户--账户显示余额
事务代码（快捷代码）：FD10N
3、借款员工账户明细帐显示
进入菜单：会计财务会计客户--账户显示/更改行项目
事务代码（快捷代码）：FBL5N
案例：太钢不锈股份公司计财部应收管理室员工张亮（客户代码2月6日参加税
务局在北京举办培训培训2天，会务费2000元，需旅费借款3000元。此笔业务系统入帐。
三、具体操作
㈠借款系统入帐
详细屏幕和说明
1、如下图所示找到路径1：
太钢信息化项目保密资料第1页
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预借款流程-ERP_FICO_UM011
2、根据上面的菜单或者事务代码F-22，回车进入如下屏幕：
3、录入/选择查询信息：
抬头数据：①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期；
②、在公司代码框内输入6000；
③、在货币/汇率框内输入RMB.
凭证首项：④、在记账码框内输入自动带出01.
⑤、在科目框内输入需开票员工代码）;
⑥、回车进入如下屏幕：（如何查找员工代码）
输入客户名称检
索简称
回车进入如下屏幕：
太钢信息化项目保密资料第2页
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太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版
预借款流程-ERP_FICO_UM011
回车进入如下屏幕：
4、录入/选择信息：
项目1/发票/01：①、在金额框内输入/选择3000；
②、在文本框内输入凭证摘要；
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