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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度金融资产债转股专项合作协议

本合同目录一览

1.合作目标与原则

1.1合作目标概述

1.2合作原则阐述

2.合作双方基本信息

2.1合作方一基本信息

2.2合作方二基本信息

3.合作范围与内容

3.1合作范围界定

3.2合作内容明细

4.合作期限与生效条件

4.1合作期限约定

4.2生效条件说明

5.资金投入与使用

5.1资金投入方式

5.2资金使用规定

6.债转股实施流程

6.1债转股操作步骤

6.2债转股条件与标准

7.风险控制与保障措施

7.1风险识别与评估

7.2风险控制与保障措施

8.监督与审计

8.1监督机制建立

8.2审计要求与安排

9.合作成果分享与收益分配

9.1成果分享方式

9.2收益分配方案

10.合作终止与解除

10.1合作终止条件

10.2合作解除程序

11.违约责任与争议解决

11.1违约责任承担

11.2争议解决方式

12.合同的变更与补充

12.1变更程序

12.2补充条款

13.合同的生效、终止与存续

13.1生效日期

13.2终止条件

13.3存续条款

14.合同附件与补充文件

第一部分：合同如下：

第一条合作目标与原则

1.1合作目标概述

本合同旨在通过债转股方式，优化金融资产结构，提升资产质量，实现合作双方的共同利益最大化。

1.2合作原则阐述

1.2.1诚实信用原则：合作双方应本着诚实信用的原则，履行合同义务。

1.2.2公平互利原则：合作双方在合作过程中应遵循公平互利的原则，实现双赢。

1.2.3依法合规原则：合作双方应遵守国家法律法规，确保合作合法合规。

第二条合作双方基本信息

2.1合作方一基本信息

2.1.1名称：银行股份有限公司

2.1.2注册地址：省市区路号

2.1.3法定代表人：

2.2合作方二基本信息

2.2.1名称：企业集团有限公司

2.2.2注册地址：省市区路号

2.2.3法定代表人：

第三条合作范围与内容

3.1合作范围界定

3.1.1双方共同推进债转股项目；

3.1.2协商确定债转股的具体方案；

3.1.3实施债转股过程中所需的各项支持措施。

3.2合作内容明细

3.2.1债转股项目选择；

3.2.2债转股比例及方式；

3.2.3债权转让与股权确认；

3.2.4债转股后股权管理；

3.2.5债转股后的资金使用及监督。

第四条合作期限与生效条件

4.1合作期限约定

本合同自双方签字盖章之日起生效，合作期限为五年。

4.2生效条件说明

本合同自双方签字盖章之日起生效，经双方确认无误后，正式生效。

第五条资金投入与使用

5.1资金投入方式

5.1.1直接投资；

5.1.2债券发行；

5.1.3其他合法合规方式。

5.2资金使用规定

合作方一投入的资金应按照合同约定使用，用于债转股项目及相关支出。

第六条债转股实施流程

6.1债转股操作步骤

6.1.1双方共同确定债转股项目；

6.1.2确定债转股比例及方式；

6.1.3完成债权转让与股权确认；

6.1.4资金投入及使用；

6.1.5债转股后股权管理。

6.2债转股条件与标准

6.2.2债转股比例应符合国家相关规定；

6.2.3债转股后的股权结构应符合法律法规要求。

第七条风险控制与保障措施

7.1风险识别与评估

合作双方应共同对债转股项目进行风险识别与评估，确保项目风险可控。

7.2风险控制与保障措施

7.2.1建立风险预警机制，及时掌握项目风险动态；

7.2.2制定风险应对措施，确保项目安全稳健运行；

7.2.3建立风险补偿机制，保障合作双方利益。

第八条监督与审计

8.1监督机制建立

8.1.1双方应设立专门的监督小组，负责监督债转股项目的实施过程。

8.1.2监督小组由双方代表及第三方独立审计机构组成。

8.2审计要求与安排

8.2.1审计机构应定期对债转股项目进行审计，确保资金使用合规。

8.2.2审计报告应于每个会计年度结束后一个月内提交给双方。

第九条合作成果分享与收益分配

9.1成果分享方式

9.1.1双方按照约定的比例分享债转股项目的收益。

9.1.2收益分配应在每个会计年度结束后一个月内完成。

9.2收益分配方案

9.2.1收益分配方案应包括收益计算方法、分配比例及支付方式。

9.2.2收益分配方案需经双方同意后方可执行。

第十条合作终止与解除

10.1合作终止条件

10.1.1合同