南方现代教育股票型证券投资基金基金合同.pdfVIP

南方现代教育股票型证券投资基金

基金合同

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银股份有限公司

2019年12月

目录

第一部分前言错误!未定义书签。

第二部分释义错误!未定义书签。

第三部分基金的基本情况错误!未定义书签。

第四部分基金份额的发售错误!未定义书签。

第五部分基金备案错误!未定义书签。

第六部分基金份额的申购与赎回错误!未定义书签。

第七部分基金合同当事人及权利义务错误!未定义书签。

第八部分基金份额持有人大会错误!未定义书签。

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序错误!未定义书签。

第十部分基金的托管错误!未定义书签。

第十一部分基金份额的登记错误!未定义书签。

第十二部分基金的投资错误!未定义书签。

第十三部分基金的财产错误!未定义书签。

第十四部分基金资产估值错误!未定义书签。

第十五部分基金费用与税收错误!未定义书签。

第十六部分基金的收益与分配错误!未定义书签。

第十七部分基金的会计与审计错误!未定义书签。

第十八部分基金的信息披露错误:未定义书签。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算错误!未定义书签。

第二十部分违约责任错误!未定义书签。

第二十一部分争议的处理和适用的法律错误!未定义书签。

第二十二部分基金合同的效力错误!未定义书签。

第二十三部分其他事项错误!未定义书签。

第二十四部分基金合同内容摘要错误!未定义书签。

第一部分前言

一、订立木基金合同的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，

规范基金运作。

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、

《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》（以卜.简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以卜.简称“《销

售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》“八

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》和其他有关法律法规。

3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。

二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相

关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以

基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担

义务。

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人依本基

金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的

为本身即表明其对■基金合同的承认和接受。

三、南方现代教育股票型证券投资基金山基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他

有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出

实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人