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监理单位财务管理程序

1、财务工作程序表

序

工作内容主要工作步骤、要点

号

一、监理合同款管理

监理合同1、建立监理合同款管理台帐；

1款台帐管2、编制监理合同款收款计划并及时按实际情况修正收款计划；

理3、按公司要求及时报送收款计划。

1、在应收监理费前1个月向业主提出支付监理费申请；

2、到财务部开据监理费发票，送达业主；

监理合同

2款收取3、随时与业主沟通联系，督促其尽快支付监理费；

4、将业主支付的监理费支票送回公司财务部；或与公司出纳核对业主自行进行转帐款项是

否已到公司帐户。

合同追加1、在出现合同应追加监理收费时，及时将信息反馈至公司经营部；

款的洽谈、

3补协签订、2、协助经营部与业主洽谈追回合同款事宜，或签订补充协议。

追加款的

3、及时收取合同追加款（步骤及要点参同监理合同款收取）。

收取

二、费用报销管理

1、按核定标准借支备用金。

1办公费2、实际办公费超过备用金额（办公用品费实际发生额在季度限额内）时，填制费用报销

单，经行政部登记、签字后到财务部报帐。

1、出差人出差前经总经理批准，向财务部借支差旅费。

2差旅费

2、出差人出差回公司后1个月内办理完冲帐手续。

1、每月20日前将所管人员的日常差旅费凭证汇总并在复核处签字后交财务部会计。

日常差旅

3

费2、会计审核后，差旅费与当月工资等同时上员工工资卡。

1、经总经理批准后，相应经办人员向财务部借支咨询费。

2、办理完成咨询、联系工作后，向经营副总反馈完成情况。

4咨询费3、经营副总汇总已完成咨询工作情况，列需开咨询发票的明细，报总经理批准后交财务部。

4、财务部到税务所开咨询费发票。

5、咨询、联系有关经办人员填写费用报销单据，经总经理审批后冲帐。

1、各部门负责人填写申请，经总经理批准后，交行政部。

2、行政部安排购买相应设备、仪器等，并到财务部办理报销手续。

5设备、仪3、设备、仪器购买后，行政部建有关资产台帐，领用部门负责人签字后领用该设备、仪器。

器等购置

4、符合固定资产标准的，财务部于购买该设备、仪器次月起计提折旧。

注：设备、仪器在部门间转移使用的，及时到行政部办理转交手续。

6其他有关费用产生后，及时（不超过1个月）填制报销凭证经总经理签字后，到财务部报帐。

注：1、财务报销时间：每周二、周四下午，每周六上午；

2、财务部催促办理，三日内可提出复议。

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