物资管理工作会议-0311更新到货验收上传附件操作步骤.pptx

采购管理部物资管理工作会议2024年3月7日

CONTENTS01.管理要求解读02.下阶段工作03.系统使用答疑

01管理要求解读物资：采购各环节审批流程人员：岗位不相容要求仓库：日常管理及长期未流动物资管理CONTENTS

物资：各环节审批通用流程年度需求需求科室→业务分管所长→归口专业部门→分管领导年度计划采购科室→所长→采购部→分管领导→总经理月度需求需求科室→业务分管所长→归口专业部门月度计划采购科室→所长→采购部→分管领导→总经理采购订单采购员→采购科室负责人具体要求管理所月度需求由需求科室发起，经业务分管所长、归口专业部门审批。除水表外，管理所一般物资的月度计划由保障科发起，经所长、采购部、分管领导、总经理审批。行政办公用品及安保用品等物资订单由保障科发起，生产物资订单由采购部发起，水表物资订单由营销部发起。管理所需求科室应每月20日前向专业归口部门报送下个月采购需求。管理所应每月28日前向采购部报送下个月采购计划。采购部应在本月5日前将审批通过的采购计划上报集团采购中心。——《采购计划管理标准》、《物资采购合同履约管理标准》

物资：各环节审批通用流程到货验收仓库管理员进行实物验收入库统计员编制入库单采购发票采购员→采购科室负责人领料单领料申请人→需求科室负责人出库统计员编制出库单具体要求账实相符：即实物、账务以及系统数据应保持一致。“谁用谁提谁领，谁有向谁领”：即有物资使“用”需求的部门/科室“提”出需求，并“领”取需求物资；哪个仓库“有”实物，就向该仓库申领。——《物资采购合同履约管理标准》

人员：岗位不相容要求“编审不同人”流程审批角色与发起角色不为同一人。“岗位不相容”为规避管理风险，形成内部相互监督的制度性保障，在物资管理相关岗位职责设置时，应遵循岗位不相容的基本原则。——《物资采购合同履约管理标准》、《库存管理标准》采购员：负责采购计划发起、订单下达、发票维护工作。仓管员：负责仓库实物管理，包括到货验收、实物盘点。统计员：负责仓库账务管理，包括编制入库单、出库单、收发存报表。下达订单与实物管理不相容，即采购员与仓管员不为同一人。实物管理与统计管理不相容，即仓管员与统计员不为同一人。统计管理与订单下达不相容，即统计员与采购员不为同一人。

物资年盘物资月盘物资抽盘仓库管理员每月定期对仓库进行自查，并填写《仓库检查记录表》。仓库日常检查仓库日常检查物资盘点仓库：日常管理废除原《盘点差异处理表》，更新《库存盘点表》样式，月盘、年盘、抽盘均填写《库存盘点表》。——《库存管理标准》

长期未流动库存物资申请报废2采购部物依据《三年以上未流动库存物资清单》编制《库存呆滞物资报废申请表》，提交至公司计财部门、分管领导审批后，上报集团采购中心，经集团采购中心、相关专业部门、计财部门、分管领导、总经理审批，经审批通过，确定为呆滞物资。提醒：长期未流动库存物资≠呆滞物资，长期未流动库存物资报废申请审批通过的，定性为库存呆滞物资。1编制长期未流动库存物资清单每年7月启动长期未流动库存物资统计工作，由采购部牵头各管理所统计截止本年度6月底三年以上未流动过的库存物资清单。仓库：长期未流动物资管理管理所盘点统计三年以上未流动过的库存物资采购部汇总形成《三年以上未流动库存物资清单》专业部门牵头填写未使用原因及拟处置意见库存呆滞物资报废处置3采购部牵头填报处置需求采购部、专业部门组织开展评估公司计财部门、分管领导、总经理审批实施处置更新废旧物资台账——《库存管理标准》、《废旧物资处置管理标准》

02下阶段工作2024年管理所考核指标2024年新增工作CONTENTS

1非项目类物资采购的订单总额≤年度非项目类物资采购预算金额23重要物资采购在NC系统到货验收（到货单）环节，线下签收单的拍照上传率达100%2024年管理所考核指标非项目类物资包括：办公用品、甲供抢修配件、水表。2024年12月库存期末余额数≤2023年12月库存期末余额数零库存管理模式的物资：库存期末余额数应为0。注：具体考核指标以企管部下发的考核文件为准。2024年纳入集团重要物资的有：水表……，新增具体指标：常规要求1、计划管理2、库存管理3、标准执行4、云采超市采购率5、合同履约6、物资抽检降本增效要求

封存原甲供物资使用工作根据降本增效要求，将联合专业部门梳理一供养护双包后原封存甲供物资（各管理所合计313万元），拟纳入甲供物资继续使用，后续需各管理所配合做好相关工作。物资管理专项检查工作检查内容：仓库现场、账卡物系统相符、岗位不相容情况、系统使用等。检查安排：各管理所1年覆盖1次，分别在当年7月、来年1月开展。每月收发存报表递交工作每月30日前从NC系统导出物资收发存明细表（按物料编码为单位）递交至采购部。要求