两种投资组合模型及其求解算法的深度剖析与比较研究.docx

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2025-04-18 发布于上海
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两种投资组合模型及其求解算法的深度剖析与比较研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融体系中，投资组合研究占据着举足轻重的地位，它是金融领域的核心议题之一。随着全球经济一体化进程的加速和金融市场的日益复杂，投资者面临着更为广泛的投资选择和愈发多变的市场环境。如何在众多的投资产品中进行合理配置，以实现风险与收益的最佳平衡，成为投资者和金融从业者亟待解决的关键问题。投资组合理论的诞生与发展，为解决这一难题提供了科学的方法和理论依据。

从投资者的角度来看，有效的投资组合构建能够帮助他们实现财富的稳健增长与风险的有效控制。投资者的目标往往是在承受一定风险的前提下，获取尽可能高的收益。通过将不