员工出差管理制度及表格模板模板.docx

制度

名称

职员出差管理制度

编号

实施部门

第1章总则

第1条为规范出差管理步骤,加强对出差预算管理,特制订本制度。

第2条本制度适适用于企业全部职员。

第2章出差审批权限

第3条职员出差前应填写“出差申请单”,出差期限由派遣责任人视情况需要给予核定。

第4条出差审核决定权限。

1当日出差:出差当日能够往返,通常由部门经理核准。

2远途中国出差:日内由部门经理核准,日以上由主管副总核准,部门经理以上人员出差一律由总经理核准。

3国外出差,一律由总经理核准。

第5条交通工具选择标准

1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

2副总经理远途出差通常选择飞机作为交通工具。

3其她职员远途出差通常选择火车作为交通工具为硬卧;如有特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。

第3章出差借款与报销

第6条费用预算

坚持“先预算后开支”费用控制制度。各部门应对本部门费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划实施,不得超支,标准上不支出计划外费用。

第7条借款

1借款首要标准是“前账不清,后账不借”。

2因出差或其她用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支应按银行相关要求用支票支付。

3借款要立刻清还,职员须在公务结束后3日内到财务部结算还款。

第8条报销

严格按审批程序办理:按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

第4章差旅管理

第9条出差申请与汇报

1职员出差之前必需提交“出差申请表”（见下表）,注明出差时间、地点和事由,行政部据此安排差旅、住宿等事宜。

职员出差申请表

出差申请人

部门

岗位

出差目地

估计出差时间

年月日～年月日

累计

天

出差事由

费用预算

交通费

住宿费

餐费

业务招待费

其她费用

累计

预借费用

部门经理（签字）

总（主管副）经理（签字）

实际出差时间

变更理由

出差汇报提要

部门经理

财务审核

总（主管副）经理

2将“出差申请表”送人力资源部留存,作为统计考勤之依据。

3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时,应打电话向企业请示;不得因私事延长出差时间,不然其差旅费不予报销。

4职员出差完成后应立刻返回企业,并于3日内凭有效日期证实（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补助等手续。

5职员出差后,必需于3日内向主管副总汇报工作,并写出具体书面汇报报总经理审阅。

6出差结束后,应于3日内提交“出差汇报”,并到财务部报销费用。

7未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生费用,企业将不予报销,并对职员按旷工进行处理。

第10条费用标准及审批权限

差旅费用标准及审批表

人员类别

费用类别

报销条件、报销额度及审批人

总经理助理及以上等级管理层

全部费用开支

实报实销,由总经理审批

部门经理、

一般职员

中国城市之间转移飞机、

火车、船、汽车等交通费用

1．凭所购票实报实销

2．分别经部门经理、分管副总审批

出差期间住宿、正常餐饮费用

1．须取得税务局统一发票（注明开票日期、入住及退房日期）,并加盖有效印章

2．按报销标准给予报销（以下表所表示）

3．分别经部门经理、分管副总审批

招待费、交际应酬费

（需详列说明）

1．费用发生前,需征求部门经理、主管副总同意

2．未经事先同意这类费用,责任人自行负担

出租车费用

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职员出差住宿、餐饮费用报销标准

城市

费用

一级城市

二级城市

三级城市

住宿

元/天

元/天

元/天

餐饮

早餐

元/人/餐

元/人/餐

元/人/餐

午餐、晚餐

元/人/餐

元/人/餐

元/人/餐

注:不按上表要求而超出报销标按时职员必需提交书面说明,写明理由,经副总经理签字后方予报销,不然由报销人自己负担。

第11条出差补助标准

1职员在出差当日9:00前出发、17:30后返回企业,可享受一天出差补助,不然不予计算出差补助。

2远途出差者,计算出差补助通常采取“去头留尾”标准。比如:9日出差12日返回者,给予3天出差补助;假如职员能提供9日9:00前出发、12日17:30后离开出差地相关证实,则可给予4天出差补助。

3出差补助标准依据职员职位等级另行确定。

4假如出差人员由接待单位无偿招待,一律不予发放出差补助;假如出差期间发生了已经同意招待费,招待期间不发放对应餐费补助。

5出差期间不得另外报支加班费,法定节假日出差另计。

第12条国外出差

1职员赴国外受训考察等,其食宿由其她企业安排者,每日支付生