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11日，支付给金盾保安公司爱信小区本月保安费5400。收到对方单位开来的发票。01要求：签发建设银行支票，#AK079888。02

2007-12-11银付13保安费借：主营业务成本5400贷：银行存款—（基本存款户）5400

11日，工程部副经理强英报销深圳出差费用5836元，上月已预支备用金5000元，出纳当即以现金补付差额。

27.2007-12-11转13工程部差旅费报销借：开发间接费用—交通差旅费5000贷：其他应收款—预支差旅费50002007-12-11现付3补付工程部出差费差额借：开发间接费用—交通差旅费836贷：库存现金836

12日，支付上海建筑工程监理有限公司众信大厦D楼第一期监理费89000元。成本项目：开发管理费。当即收到发票。要求：签发建设银行支票，#AK0798889

1265432007-12-12银付14众信大厦D楼第一期监理费借：开发成本—众信大厦D楼89000贷：银行存款—（基本存款户）89000123456

12日，经签订商品房出售合同（合同号：0982）并办理有关手续，众信大厦A楼第1、第2层楼面房屋交付购房人长城证券公司。该批房屋总价款6820000元已付清，结转长城证券公司所付房款。要求：开具售房发票，一楼建筑面700m2(扣除大厅面积)，每平方米售价4600元；二楼建筑面积800m2，每平方米售价为4500元

2007-12-12转14结转商品房所售房款借：预收账款—预收房款6820000贷：主营业务收入6820000

（30）12日，向丽汇建材经营公司购入装潢材料，货以入库。收到对方开具的增值税专用发票所列内容如下：品种数量价款增值税额（元）柳桉地板1532m219150032555柳桉木8m3360006120夹板2000张9600016320油漆100桶55009354cm水管40根1120190.406cm水管30根1020173.40合计—33114056293.80要求：签发建设银行支票，#AK079890

12007-12-122银付153购入装潢材料，入库4借：原材料—柳桉木360005原材料—其他2951406应交税费—应交增值税（进项税）56293.87贷：银行存款—（基本存款户）387433.88

12日，向大东物业管理公司支付本月办公用房的物业管理费4564元。取得该物业管理公司出具的发票。01要求：签发交通银行支票，#A物业管理费4借：管理费用—其他4564512007-12-122银付163贷：银行存款—（一般存款户）45646

13日，根据“工资结算汇总表”，签发支票一张，金额为123515.50元，委托建设银行办理代发工资转存信用卡业务，发放工资及其他款项共计123477.30元，并支付银行手续费38.20元。工资发放清单以软盘形式同时送交银行，并经银行审核。要求：签发建设银行支票，#AK079891.12

2007-12-13银付17发放工资及其他款项借：应付职工新酬—工资120376.3管理费用—职工新酬3101财务费用