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目录

一、总体战略

二、工作规划

总体战略：

总体战略

说明栏

框架搭建

按照公司总体战略设想，构建公司财务框架，在规避法律法规风险的基础上，实现公司价值最大化。

团队建设

按照公司总体战略对财务工作的要求，组建财务团队，持续提升团队能力。

流程适配

了解行业现状及行业的发展趋势；

理解公司业务流程，对财务流程进行全面梳理，使之与业务流程相适配；

结合各部门业务流程，输出财务管理制度及相应流程。

管理转变

按照公司现阶段及未来发展对以利润为导向的管理要求，财务工作实现由核算职能向管控职能的转变；

建立各中心基础财务数据库，建立各中心财务核算模型，不断修正改进，为公司整体战略的实现提供有力支撑。

工作规划：

项目

细分项目

内容

时间节点

Q1

Q2

Q3

Q4

团队建设

岗位职责

平稳有序完成财务岗位的调整，规划岗位职责

2016.04

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人员培养

重点内部培养2名初级会计人员

2016.05

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定岗定员

按核算流程设定岗位人选，暂补员一名

2016.03

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技能提升

建立财务内部分享机制，月分享例会

全年

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核算体系

标准化

梳理公司核算项目，与各部门确认核算项目及核算内容；

2016.04

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标准化

公司历史数据整理

2016.09

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标准化

确立公司行政及管理成本分摊方式

2016.05

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电算化

实现电算化核算

2016.06

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税务管理

税务营改增平稳过渡

2016.05

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标准化

装修按项目合理分摊入账

2016.05

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制度建设

流程梳理

梳理财务流程，持续提高协同办公效率

全年

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标准化

按会计准则的要求建立集团内公司收入核算指引成本核算指引等

2016.08

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制度建设

借支核销制度、报销制度等

2016.04

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预算管控

预算执行

按责任中心确认可控成本项目及控制方式；

2016.05

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预算控制

监督预算执行情况，并实时监控预警

全年

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预算基础

财务核算数据真实完整

全年

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财务框架

体系搭建

依据公司总体战略确立集团投资体系框架，规划集团内公司经营范围

全年

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投资监管

投资项目的财务监管举措及持续改进

2016.05

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