共享中心月度运行报告.docx

2025年X月共享中心运营工作报告

一、概述

1.时间：集团财务共享部对共享中心业务进行了进行了统计汇总，时间区间2025.02.01——2025.02.28。

2.目的：通过建立标准业务流程，线上一体化集中管理，多方面防范财务风险，加强财务管控能力；实现业财资税各系统互联互通，业财一体化，促进财务数字化转型。

3.目标：总结本月共享中心在业务处理、服务支持、团队管理等方面的工作成果与不足，明确下月工作重点与改进方向，为共享中心的持续优化和发展提供依据。

二、日常工作运营

会计核算

1.共享中心接收处理业务处理量

财务共享单据业务量：本月共完成财务核算业务[X]笔，包括费用报销、应付账款处理、总账过账等，日均处理量约[X]笔。其中，费用报销业务量较上月增长/下降[X]%，主要原因为[简要分析原因，如业务旺季、报销政策调整等]。

每月会计报表出具工作

本月共完成独立法人单位XX家，包含分支机构共XX个账套，见下表。

2.工作效率指标

财务处理效率：费用报销业务平均处理时长为[X]个小时，较上月缩短/延长[X]个小时日；付款单处理周期为[X]天，环比变化[X]%。通过优化审批流程、引入自动化工具等措施，部分常规业务处理效率提升了[X]%。

3.业务差错与纠错情况

*本月财务共享业务退单率为[X]%，共发现并纠正差错[X]处，主要集中在费用报销凭证审核环节，涉及金额共计[X]元。针对此问题，已组织相关财务人员进行业务培训，强化审核标准和流程意识。

资金结算

本月共完成X家属地公司银行支付业务，涵盖账户233个。

本月共完成收款业务23764笔，子公司付款业务8354笔，环比增长3.34%。

共享运营

形成共享中心各业务小组单据量大屏展示模版（如下图），可方便进行业务量月度对比及不同小组横向对比。

通过共享中心作业监控，可方便统计作业量排行，有效激励操作人员工作积极性。

三、专项项目推进

1.项目一：财务共享系统升级优化

项目进度：已完成系统需求分析和方案设计阶段，进入开发测试环节，目前整体进度完成约[X]%。预计下月完成系统上线试运行，并逐步推广至各业务部门使用。

***预期效益**：新系统上线后，预计财务处理效率将提升[X]%，报表生成时间缩短[X]%，同时能更好地满足集团财务管控和数据分析需求。

***面临的挑战与应对措施**：在系统升级过程中，遇到部分业务流程与现有系统不兼容的问题。为此，成立了专项小组，与业务部门深入沟通，梳理优化业务流程，确保系统升级顺利推进。

四、服务质量与客户反馈

1.客户满意度调查

本月对共享中心服务对象进行了客户满意度调查，总体满意度得分为[X]分（满分100分）。其中，财务共享服务满意度为[X]分。

收到客户反馈意见[X]条，主要集中在业务响应速度、沟通协调效率、服务态度等方面。

2.服务改进措施

针对客户反馈的业务响应速度问题，建立了紧急业务优先处理机制，优化了业务分配流程，确保在规定时间内响应并处理客户需求。

加强了服务团队的沟通技巧和业务知识培训，提高服务人员的专业素养和沟通能力，改善客户体验。

定期整理和分析客户反馈意见，制定并实施针对性的改进计划，持续提升服务质量。

五、团队管理与发展

1.团队规模与结构

截至本月末，共享中心共有员工[X]人，其中财务共享团队[X]人,缺岗人员[X]人。本月新入职员工[X]人，离职员工[X]人，人员流动率保持在合理水平。

2.培训与发展

本月组织内部培训课程[X]场，涵盖业务技能提升、服务意识培训、新系统操作培训等方面，累计培训时长[X]小时，员工参与度达到[X]%。主要有往来组、费用组月结专业化培训及考试；司库结算支付流程规范及实操培训；新员工入职或内部转岗培训及考试等。

鼓励员工参加外部培训和行业交流活动，本月共有[X]名员工获得相关专业认证证书，进一步提升了团队整体实力和竞争力。

六、成本控制与预算执行

1.成本分析

本月共享中心总运营成本为[X]元，其中人力成本占比[X]%，系统维护成本占比[X]%，办公场地及设备成本占比[X]%，其他费用占比[X]%。

*与上月相比，运营成本增长/下降[X]%，主要变动因素包括人员招聘与离职导致的人力成本变化、系统升级投入等。

2.预算执行情况

本月预算执行率为[X]%，基本控制在预算范围内。其中，部分项目因业务需求调整或采购价格波