银华绍兴原水水利REIT：银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金2024年度资产评估报告.docx

本报告根据中国资产评估准则编制

银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金

投资管理的汤浦水库经营权相关资产组价值

资产评估报告

天源评报字〔2025〕第0119号

共一册第一册

TIANYUAN

天源资产评估有限公司

二O二五年三月二十六日

中国资产评估协会

资产评估业务报告备案回执

报告编码：

3333020139202500146

合同编号：

1000102475

报告类型：

法定评估业务资产评估报告

报告文号：

天源评报字〔2025〕第0119号

报告名称：

银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金投资管理的汤浦水库经营权相关资产组价值资产评估报告

评估结论：

1,626,700,000.00元

评估报告日：

2025年03月26日

评估机构名称：

天源资产评估有限公司

签名人员：

梁雪冰(资产评估师)正式会员编号史久霞(资产评估师)正式会员编号(可扫描二维码查询备案业务信息)

说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

备案回执生成日期：2025年03月26日ICP备案号京ICP备2020034749号

汤浦水库经营权相关资产组价值资产评估报告目录

目录

声明 1

摘要 2

资产评估报告 4

一、委托人和其他资产评估报告使用人 4

二、评估目的 4

三、评估对象及评估范围 5

四、价值类型及其定义 5

五、评估基准日 7

六、评估依据 7

七、评估方法 9

八、评估程序实施过程及情况 11

九、评估假设 14

十、评估结论 16

十一、特别事项说明 16

十二、资产评估报告使用限制说明 17

十三、资产评估报告日 17

附件 19

天源资产评估有限公司

汤浦水库经营权相关资产组价值资产评估报告·声明

天源资产评估有限公司—1—

声明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用本资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用本资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。

三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为本资产评估报告的使用人。

四、本资产评估机构及资产评估专业人员提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

五、本资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

六、本机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结论受资产评估报告中假设前提和限定条件的限制，资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。

七、评估对象涉及的资产清单由委托人、资产组运营主体申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

八、本资产评估机构及资产评估专业人员与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

九、资产评估专业人员已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露。

汤浦水库经营权相关资产组价值资产评估报告·正文

天源资产评估有限公司—2—

摘要

天源资产评估有限公司接受绍兴市汤浦水库有限公司的委托，根据有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用收益法，按照必要的评估程序，对银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基