资金收支管理办法.docx

资金收支治理方法

第一章总 则

第一条 为了标准公司资金收支治理，保证资金安全，依据国家有关法律法规和公司有关规定，结合公司工作实际，制定本方法。

其次条 公司资金收支治理遵循的根本原则是：依法合规、安全高效、分工协作、各负其责。

第三条 公司资金收支治理的主要内容，包括现金、银行存款、银行借款、银行票据及其他货币资金。

第四条 本方法适用于公司一般资金收支业务。本方法没有涉及的资金业务，依据国家有关法律法规和公司有关规定办理。

其次章职责分工

第五条公司资金实行集中统一治理。财务部是公司资金归口治理机构，对公司日常资金收支治理工作负责；财务负责人对公司资金收支治理工作负总责；公司各有关