企业财务管理中的金融投资风险管理与策略.docxVIP

企业财务管理中的金融投资风险管理与策略

目录

一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1.1企业资金运作环境分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1.2投资活动的重要性探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.2国内外研究现状述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.2.1国外相关领域探索．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

1.2.2国内相关领域进展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

1.3核心概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

1.3.1企业财务活动概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

1.3.2投资风险内涵阐释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

1.3.3风险管理框架说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

1.4研究内容与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

1.4.1主要研究问题梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

1.4.2报告结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

二、企业金融投资风险识别与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

2.1金融投资风险类型辨析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

2.1.1市场波动引致风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

2.1.2运营管理相关风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

2.1.3信用交易涉及风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.1.4流动性短缺风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.1.5法律法规合规风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

2.2风险影响因素审视．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

2.2.1宏观经济环境变动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

2.2.2行业发展趋势变化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

2.2.3企业内部治理结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

2.2.4投资决策执行偏差．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

2.3风险评估方法探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

2.3.1定性分析技术应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

2.3.2定量评估模型选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

2.3.3综合风险度量构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

三、企业金融投资风险应对策略构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

3.1风险规避策略设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

3.1.1投资项目前审慎筛选．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

3.1.2不适宜领域的投资退出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

3.2风险降低策略实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

3.2.1分散投资组合运用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

3.2.2优化投资结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

3.2.3资金使用效率提升．．．．．．．．．．．．．．．．．．