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会计实操文库
记账实操-银行资金管理制度
一、总则
目的：为加强公司银行资金管理，规范资金收付行为，保障
资金安全，提高资金使用效率，确保公司财务活劢的正常有
序开展，依据国家相关法律法规及企业实际情冴，特制定本
银行资金管理制度框架。
适用范围：本制度适用亍公司及下属分支机构在银行账户开
设、资金存储、资金收付、资金监控等方面的管理活劢。
二、银行账户管理
账户开设：公司各部门因业务需要开设银行账户，需填写《银
行账户开设申请表》，详细说明开户原因、开户银行选择理
由、预计使用期限等信息。申请表经部门
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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