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出纳员工作计划

?一、工作目标

1.确保公司现金和银行存款的安全与准确记录，防止任何形式的资金损失或错误。

2.及时准确地完成日常出纳工作，包括但不限于现金收付、银行业务处理、报销审核等。

3.配合会计人员进行月末结账，编制银行存款余额调节表，以确保公司财务报表的准确性。

4.加强与其他部门的沟通与协作，为公司的运营提供高效的支持。

5.严格遵守公司的财务制度和相关法律法规，确保自身工作的合法性和合规性。

二、工作内容及措施

（一）日常工作

1.严格遵守现金管理制度

加强现金管理，做好日常现金收支，做到账实相符，防止现金盈亏。

不得私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。

根据原始凭证，记好现金和银行账，记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足，如有短缺，要负赔偿责任。

2.严格遵守银行结算纪律

填写支票时，应注意日期、金额、收款人名称，不得签发空头支票、远期支票。

为了避免银行结算凭证遗失，应将银行结算凭证另行装订保管。

空白收据应办理领用手续，设专门登记簿登记，认真办理领用注销手续。

要严格审核报销单据，对不符合手续的单据，应拒绝报销。

3.加强安全防范意识

库存现金要做到日清月结，超出部分要及时送存银行，确保资金安全。

严格遵守保险柜的密码纪律，保管好钥匙，不得任意转交他人。

上班时要做好安全防范工作，随手锁好抽屉、柜子，确保公司财产的安全。

（二）月末结账

1.核对现金

盘点库存现金，确保与现金日记账余额相符。

检查现金收付是否正确，有无白条抵库现象。

2.核对银行存款

与银行对账单核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。

检查未达账项，如有未达账项，应及时查明原因并进行调整。

3.核对往来账户

与供应商、客户核对往来账户余额，确保账实相符。

如有差异，应查明原因并进行调整。

4.审核报销凭证

审核员工报销凭证，确保报销手续齐全、合规。

根据审核无误的报销凭证进行账务处理。

5.编制财务报表

根据审核无误的记账凭证，编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。

检查财务报表的勾稽关系，确保财务报表的准确性。

6.进行纳税申报

根据税务部门的要求，及时进行纳税申报。

缴纳税款，确保公司的税务合规。

7.整理会计资料

将当月的会计凭证、会计账簿、财务报表等会计资料进行整理、归档。

确保会计资料的完整性、准确性。

三、学习提升

1.加强对财务制度、税法等相关法律法规的学习，提高自身的业务水平和法律意识。

2.参加财务相关的培训课程和研讨会，不断更新和提升自己的财务知识和技能。

3.学习使用财务软件和办公软件，提高工作效率和质量。

4.与同行进行交流和分享，学习他人的经验和做法，不断改进和完善自己的工作。

四、沟通协调

1.及时向领导汇报工作进展和遇到的问题，根据领导的意见和建议进行调整和改进。

2.与其他部门保持良好的沟通和协作关系，及时了解公司的业务需求和财务状况，为公司的发展提供支持。

3.与银行、税务等相关部门保持密切联系，及时了解相关政策和规定的变化，确保公司的财务工作合法合规。

4.与供应商、客户等外部单位保持良好的合作关系，及时处理相关财务事务，提高工作效率和质量。

五、评估与反馈

1.定期对自己的工作进行评估和总结，分析工作中存在的问题和不足，制定改进措施和计划。

2.及时向领导和同事反馈工作中的问题和建议，共同探讨解决方案，提高工作效率和质量。

3.关注公司的财务状况和经营成果，及时提出合理化建议和意见，为公司的发展提供支持。

以上是出纳员工作计划的主要内容，具体的实施步骤和措施可以根据公司的实际情况进行调整和完善。在实施过程中，出纳员应严格遵守财务制度和相关法律法规，确保工作的准确性和合法性。同时，应加强与其他部门的沟通与协作，为公司的发展提供高效的支持。