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物业项目财务助理培训演讲人：日期：

CATALOGUE目录CATALOGUE目录财务助理角色定位基础财务知识日常财务操作财务分析与决策职业发展与法规遵守物业财务管理实务物业财务管理风险防范物业财务管理信息化建设

财务助理角色定位01

职责与任务概述财务管理与报表制作负责物业项目的财务管理，包括凭证录入、账目核算、成本分析、财务报表制作等务筹划与申报负责相关税务的筹划、申报和缴纳工作，确保税务合规。预算执行与监控参与制定物业项目的年度预算，并在日常运营中进行预算的监控和执行，确保财务目标的达成。资金管理与运作负责物业项目的资金管理，包括收支管理、资金调度、银行账户管理等。

与团队协作关系与财务部门协作与上级主管、会计、出纳等财务人员密切合作，确保财务数据准确、完整。与业务部门沟通与物业项目各业务部门保持良好的沟通与协作，提供必要的财务支持和建议。跨部门协调协调物业项目内各部门之间的财务相关事宜，促进项目整体运作的顺畅。

口头沟通能力具备良好的口头表达能力，能够清晰、准确地传达财务信息和工作要求。沟通协调能力书面沟通能力能够撰写财务分析报告、预算报告等财务文件，确保信息的准确、完整和清晰。协调能力能够协调各方面资源，解决财务工作中出现的问题，确保财务工作的顺利进行。

谈判能力在处理与供应商、业主等外部单位的财务事务时，具备一定的谈判技巧和能力。沟通协调能力

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基础财务知识02

会计基础概念会计的定义与职能了解会计的基本定义、职能和作用，明确会计在物业管理中的重要性计科目与账户熟悉会计科目的分类和设置原则，掌握账户的基本结构和记账规则。会计要素与会计等式掌握资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等会计要素，理解会计等式的平衡关系。会计核算基础与原则了解会计核算的基本前提和基础原则，如权责发生制、历史成本原则等。悉利润表的编制依据和利润计算过程，了解企业的盈利能力和经营成果。财务报表理解利润表学习如何分析财务报表，包括偿债能力分析、营运能力分析和盈利能力分析等。财务报表分析了解现金流量表的编制原理和方法，掌握企业现金流入和流出的分类及反映的财务状况。现金流量表掌握资产负债表的编制方法，理解其反映的财务状况和偿债能力。资产负债表

财务软件操作财务软件简介了解常见的物业管理财务软件及其功能模块，如金蝶、用友等。报表生成与导出学习如何在财务软件中生成各类财务报表，并进行导出和打印操作。软件基础操作掌握财务软件的基本操作，包括建账、初始化、凭证录入、审核、过账等。数据管理与分析了解财务软件中的数据管理功能，学习如何对数据进行排序、筛选、分类和汇总等操作，以支持财务分析和决策。

日常财务操作03

账务处理流程审核原始凭证认真审核每一笔经济业务的原始凭证，确保其真实性、合法性和完整性。编制记账凭证根据审核无误的原始凭证，编制准确的记账凭证，并录入财务系统。登记账簿根据记账凭证登记各类账簿，如总账、明细账、日记账等，确保账证、账账、账实相符。核对账目定期核对往来账目，确保与对方单位或个人余额一致，及时清理未达账项。

资金预算管理参与制定物业项目年度资金预算，合理分配资金，确保项目正常运行。资金筹集与运用根据项目需要，选择合适的融资渠道，及时筹集资金并投入使用。资金监控与调整定期对资金运用情况进行监控，发现偏差及时调整，确保资金安全。短期资金管理合理安排短期资金，提高资金使用效率，降低资金成本。资金管理技巧

税务申报与合规税务登记与备案按时完成税务登记和备案工作，确保企业合法合规经营。税务申报与缴纳按照税法规定，及时、准确申报和缴纳各项税费，避免税务风险。税务筹划与优化在合法合规的前提下，进行税务筹划和优化，降低企业税负。税务资料保管妥善保管税务相关资料，如申报表、完税凭证等，以备查用。

财务分析与决策04

财务报表分析计算和分析偿债能力、营运能力、盈利能力等财务指标，评估企业的财务健康状况。财务指标分析数据可视化运用图表、图像等方式，直观展现财务数据和分析结果，提高决策的准确性和效率。熟练掌握资产负债表、利润