库房入出库流程.docVIP

库房出入库步骤

一、入库管理

1、采购物资抵库后,由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收,按实际质量认真填写“入库单”,对“入库单”外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写,不得漏项。对无随货同行发票货物金额应由交货人提供采购价,财务据此入账核实,待发票到后再按实际价格调整。

2、（1）如发觉单货不符、外包装破损或其她质量问题,要立刻向上级反应,同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员,共同现场判定,必需时拍照统计,由采购人负责更换,更换费用或所以而造成企业损失由采购人个人负担

（2）标准上单货不符物资不得接收,如采购部门要收下该物资时,库管员要通知上级,并于单据上注明实际收货情况,并会签采购部门

（3）物资抵库但库管部门还未收到“订货单”或“采购申请单”时,库管员应先洽询采购部门,确定无误后始得办理入库手续

3、如同时有运费结算,则须在运输发票后附有仓库管理员签字“运费结算单”,如无运费,应将该联连同“入库单”“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账,采购人员持一联做清款报销凭证

4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或相关凭证,核查同意手续是否齐全,认真统计退库或退货产品数量、质量情况。退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库

5、对于使用单位退回物资,库管员要依据退库原因,研判处理对策,如原因系因为供给商所造成,要立刻通知采购部门

6、产成品入库必需有质检部门验收“合格证（单）”,由保管员按规格、品种填写成品“入库单”,质检员、保管员和当班生产责任人均应签字;生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生损失由生产部门负担。

7、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库:

(1)未经同意采购;

(2)与采购审批表中不相符采购物资;

(3)与使用要求不符合采购物资;

(4)质量不符合要求物资;

(5)因工作急需或其她原因不能形成立刻入库物资,仓库管理员要到现场查对验收,并立刻补填《入库单》。

8、入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。每日业务终了,立刻将入库号码单报至统计员处输入计算机

二、出库管理

1、生产用物资由生产部门按生产所需,于材料会计处办理“出库单”手续,对非生产用物资领用人应持领用审批手续,办理“出库单”及相关手续,仓库管理员凭“出库单”据实发货,若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改,仓库管理员有权拒绝发放物资

2、办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”,核查出库同意手续是否齐全,严格依据所列项目办理出库,并核签相关单据。发觉计算有误时要立刻通知开票人员更正后发货

3、在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置,确保完好无损。保管员对存货安全和完整负责。

4、发放物资时要坚持“推陈储新、优异先出、按要求供给、节省”标准,发货坚持一盘底、二查对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库,以旧换新物资一律交旧领新

5、对贪图方便,违反发货标准造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失,库管员负经济责任。

6、出库时要认真查抄出库号码,填写出库号码单。每日业务终了,立刻将出库号码单报至统计员处输入计算机。

7、出库时间要求以下:

每七天二、四早晨10:30—11:00,下午3:30—4:00;

三、库存管理

1、仓库管理员应随时掌握库内物资情况,发觉物资不足时,仓库管理员应立刻通知财务部经理,并按要求填写《采购审批表》,经同意后交由物资管理部采购

2、月末,已领用但还未耗用完物资（包含残余料）,应立刻退回仓库,因为工作更改而引发领用物资剩下时,应立刻退库并办理退库手续;假如是下批生产仍要用物资,其物资实体可不退回仓库,但应办理退料入库或红字出库手续,待下月月初重新开具“出库单”,这么,便于财务如实核实成本。

3、材料会计在月底时,应将当月存货出入库按部门分项目汇总,与仓库保管、生产部门查对一致后,报给成本会计。

4、保管员应设置多种存货保管明细账,每日依据出入库凭单立刻登记核实,常常与财务查对账目、实地盘点实物,做到日清月结;库存信息要立刻呈报,按要求时间编报。呈报周期分为:日报表、月报表、季度报表、年度报表;须对数量、文字、表格仔细查对,确保报表数据正确性和可靠性

5、本着“安全