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上海电力ERP项目
确认单
设备管理
文件名:FILENAME关于PM财务信息确认单 日期:DATE\@MM/dd/yyyy12/22/2004
创建人:AUTHOR史文涛 第
PAGE1页，共NUMPAGES2页
审核人:LASTSAVEDBY史文涛
确认清单
1：关于成本要素：
值种类
值文本
成本要素
维修一般材料
修理费-修理材料
4101040100
大修理材料
修理费-大修理材料
4101080100
维修一般劳务
修理费-日常维修-劳务费
4101090600
维修大修理劳务费
修理费-大修理-劳务费
4101080200
大修理设备购置
修理费-大修理-材料采购
4101080100
增资一般材料
修理费-增资修理材料
9200030100
增资外部服务
修理费-增资修理-劳务费
9200020000
2：关于结算规则：
对于日常维修、大修理与费用性抢修，费用结算至（各单位综合成本中心）；
对于资本性抢修，费用结算至（在建工程），在建工程资产号由固定资产专职创建；
2．1、关于资本性抢修结算科目
资本性抢修物料科目—9200030100资本性抢修服务科目—9200020000
2．2、关于日常维修结算科目
日常维修物料科目4101040100日常维修服务科目4101090600
2．3、关于计划大修结算科目
计划大修物料科目4101080100计划大修服务科目4101080200
2．4、关于费用性抢修结算科目
费用性抢修物料科目—4101040100费用性抢修服务科目—4101090600
3：关于订单结算分配结构，确认并维护M1（日常，抢修，大修）/M2（增资）；
4：关于订单结算参数文件，确认并维护SMEPC1/SMEPC2；
5：关于工单费用结算由财务处理
6：关于“付款申请”由PM模块处理，发票校验由财务部门处理；
7：由于PM模块处理计划大修需要使用预算控制，请协助处理预算配置
8：关于设备资产号的创建由（固定资产管理专职）负责
9:对于增资抢修工单，实际业务处理结束后，由固定资产管理专职创建在建工程号，并同时创建一固定资产号，在工单技术完成后由财务在建工程专职进行转资；
问题确认时限：2004年12月17日
人员
意见及签字
FICO组顾问
日期：年月日
FICO组顾问组长
日期：年月日
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