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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025版出纳责任担保协议书书
本合同目录一览
1.协议双方基本信息
1.1协议双方名称
1.2协议双方法定代表人
1.3协议双方联系方式
2.协议目的与依据
2.1协议目的
2.2协议依据
3.出纳职责与权限
3.1出纳职责
3.2出纳权限
4.财务管理制度
4.1财务管理制度概述
4.2财务管理制度具体内容
5.财务报表与报告
5.1财务报表要求
5.2财务报告要求
6.资金管理
6.1资金收支管理
6.2资金审批流程
7.财务风险控制
7.1财务风险识别
7.2财务风险控制措施
8.担保责任范围
8.1担保责任范围概述
8.2担保责任具体内容
9.担保责任期限
9.1担保责任期限起止时间
9.2担保责任期限延长条件
10.担保责任履行方式
10.1担保责任履行方式概述
10.2担保责任履行具体方式
11.违约责任
11.1违约责任概述
11.2违约责任具体内容
12.争议解决
12.1争议解决方式
12.2争议解决程序
13.协议生效与解除
13.1协议生效条件
13.2协议解除条件
14.其他约定事项
14.1其他约定事项概述
14.2其他约定具体内容
第一部分：合同如下：
第一条协议双方基本信息
1.1协议双方名称
甲方：有限公司
乙方：财务顾问有限公司
1.2协议双方法定代表人
甲方法定代表人：
乙方法定代表人：
1.3协议双方联系方式
第二条协议目的与依据
2.1协议目的
本协议旨在明确甲方出纳在执行财务职责过程中，乙方作为财务顾问对甲方出纳的责任进行担保，确保甲方财务安全。
2.2协议依据
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及相关法律法规制定。
第三条出纳职责与权限
3.1出纳职责
（1）负责公司现金、银行存款的收付和管理；
（2）负责编制和审核现金日记账、银行存款日记账；
（3）负责编制和审核财务报表；
（4）负责执行公司的财务管理制度。
3.2出纳权限
（1）有权对现金、银行存款进行收付；
（2）有权对现金日记账、银行存款日记账进行编制和审核；
（3）有权对财务报表进行编制和审核；
（4）有权执行公司的财务管理制度。
第四条财务管理制度
4.1财务管理制度概述
甲方应建立健全财务管理制度，确保财务活动的合规性、真实性、完整性和及时性。
4.2财务管理制度具体内容
（1）现金管理制度：现金收支必须通过财务部门审核，实行日清月结；
（2）银行存款管理制度：银行存款收支必须通过财务部门审核，实行日清月结；
（3）财务报表管理制度：定期编制财务报表，及时反映公司财务状况；
（4）财务审批制度：各项财务支出必须经过财务部门审批。
第五条财务报表与报告
5.1财务报表要求
（1）每月编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表；
（2）财务报表需真实、准确、完整地反映公司财务状况。
5.2财务报告要求
（1）每月向董事会提交财务报告，内容包括但不限于财务报表、财务状况分析等；
（2）财务报告需真实、准确、完整地反映公司财务状况。
第六条资金管理
6.1资金收支管理
（1）现金收支必须通过财务部门审核，实行日清月结；
（2）银行存款收支必须通过财务部门审核，实行日清月结。
6.2资金审批流程
（1）财务支出必须经过财务部门审批；
（2）大额资金支出需经过董事会审批。
第七条财务风险控制
7.1财务风险识别
（1）识别公司财务活动中的风险点；
（2）建立风险预警机制。
7.2财务风险控制措施
（1）制定风险控制预案；
（2）加强内部控制，防止财务风险发生；
（3）定期对财务风险进行评估，及时调整风险控制措施。
第八条担保责任范围
8.1担保责任范围概述
乙方对本协议项下甲方出纳在执行财务职责过程中因违反财务管理制度、操作失误或故意违法行为所造成的甲方经济损失承担担保责任。
8.2担保责任具体内容
（1）乙方对甲方因出纳操作失误导致的资金错误支付、未按时支付或支付错误金额等经济损失承担担保责任；
（2）乙方对甲方因出纳违反财务管理制度导致的资金损失承担担保责任；
（3）乙方对甲方因出纳故意违法行为导致的资金损失承担担保责任；
（4）乙方对甲方因出纳违反国家法律法规导致的资金损失承担担保责任。
第九条担保责任期限
9.1担保责任期限起止时间
本协议担保责任期限自协议签订之日起至甲方出纳离职或被解聘之日起止。
9.2担保责任期限延长条
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