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1.下列关于现金收.付款程序的叙述正确的是（BCI

A.现金收入必需”先记账，后收款”B、金付出必需”先记账，后付款”C、金收

入必需“先收款，后记账D、现金付出必需”先付款，后记账

2.公活期存款账户的收付状态有（ABC工

A.只收不付B.只付不收C.封存

3.结算专用章可用于（ACD工

A.托付收款.托收承付的发出B、托付收款和托收承付回单C、结算业务的查询、

查复D、现、转贴现银行向承兑银行提示付款

4.（ABCDE）应执行按季与客户账。

A.保证金户B.单位通知存款C.单位定期存款D.贷款户E.单位活期存款户

5.客户印鉴的预留,变更.挂失补办.注销等可授权他人办理，除出具相应的证明文

件外，还应出具（ABCDX

A.单位法定代表人或单位负责人签章的授权书B、单位法定代表人或单位负责人的身

份证件C、业执照D.经办人本人身份证件

6.在社（行）开立人民币单位结算账户（注册验资户除外）井已预留印鉴的单位客户，

其下列哪几类账户可申请运用同一套预留印鉴？（ABC）

A.同一营业机构开户的人民币单位定期存款账户B、同一营业机构开户的人民币单位

通知存款户C、一营业机构开户的人民币单位贷款账户

D、社（行）同城另一营业机构开户的人民币单位结算账户

7.因单位名称变更等缘由需变更公章.财务专用章的，客户应向开户社（行）提交

（ABCDEF）

A.人民币单位银行结算账户预留印鉴变更申请书B、开户许可证C、商部门出具的

变更名称的相关证明文件D、印鉴卡客户留存联

E、更名后的营业执照和组织机构代码证F、事业单位应出具政府人事部门或编制委员

会的批文或登记证书

8.因印鉴磨损等缘由须要更换公章.财务专用章或个人名章的，客户应向开户社（行）

提交（ACDX

A.《人民币单位银行结算账户预留印鉴变更申请书》B营业执照C.开户许可证D印

鉴卡客户留存联

9.挂失单位公章的，客户应向开户社（行）提交（ABCDE1

A.《人民币单位银行结算账户预留印鉴挂失申请书X由法定代表人或单位负责人签章）

B.开户许可证

C.营业执照正本D.工商管理部门或公安机关相关证明E.印鉴卡客户留存联

10.挂失单位财务专用章或个人名章的，客户应向开户社（行）提交（ABCEI

A.《人民市单位银行结算账户预留印鉴挂失申请书》（加盖公章和法定代表人或单位负

责人签章）

B.开户许可证C.营业执照正本D,工商管理部门或公安机关相关证明E.印鉴卡

客户留存联

11.依据《票据法》的规定，被追索人依照规定偿还债务后，可以向其他票据债务人

行使再追索权，请求其他票据债务人支付下列金额和费用：（ABC）

A.已清偿的全部金额B、前项金额自清偿日起至再追偿日止，依据人民银行规定的现

档次流淌资金贷款利率计算的利息

C、出通知书的费用D、其他追偿有关的费用。

12.持票人因不获承兑或不获付款，其前手行使追索权时，（ACD）持票人担当

连带责任。

A,出票人B.付款人C.背书人D.保证人

13.可以挂失止付的票据有（ACD\

A.填明现金字样的银行汇票、支票B.转账支票C.已承兑的商业汇票D.出

票人记载“不得转让”的汇票、本票

14.下列需列入表外核算的有（A