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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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PERSONAL

2024年股权投资基金费用分摊协议

本合同目录一览

1.股权投资基金费用分摊协议

1.1定义与解释

1.1.1股权投资基金

1.1.2费用分摊

1.1.3协议各方

1.2费用分摊原则

1.2.1费用计算方式

1.2.2分摊比例

1.2.3费用支付方式

1.3费用分摊范围

1.3.1管理费用

1.3.2托管费用

1.3.3审计费用

1.3.4其他费用

2.费用调整与结算

2.1费用调整

2.1.1费用调整条件

2.1.2费用调整程序

2.2费用结算

2.2.1结算周期

2.2.2结算方式

2.2.3结算账户

3.协议的生效、变更与终止

3.1协议生效

3.1.1生效条件

3.1.2生效时间

3.2协议变更

3.2.1变更条件

3.2.2变更程序

3.3协议终止

3.3.1终止条件

3.3.2终止程序

3.4权利与义务的继承

4.争议解决

4.1争议解决方式

4.1.1协商解决

4.1.2调解解决

4.1.3仲裁解决

4.1.4诉讼解决

4.2争议解决地点与适用法律

5.保密条款

5.1保密内容

5.2保密期限

5.3保密义务的解除

6.通知与送达

6.1通知方式

6.2送达地址

6.3通知生效时间

7.合同的附件

7.1附件内容

7.2附件的补充与修改

8.其他条款

8.1合同的完整性

8.2合同的修改

8.3合同的解除

8.4违反合同的责任

9.合同的签署

9.1签署日期

9.2签署地点

9.3签署人

10.合同的份数

10.1原件份数

10.2副本份数

11.合同的生效日期

12.合同的终止日期

13.合同的续签条件

14.合同的解除条件

第一部分：合同如下：

1.股权投资基金费用分摊协议

1.1定义与解释

1.1.1股权投资基金

本协议所称“股权投资基金”是指由协议各方共同设立并按照协议约定进行投资管理的基金。

1.1.2费用分摊

本协议所称“费用分摊”是指协议各方按照约定比例共同承担基金运营过程中产生的各项费用。

1.1.3协议各方

1.2费用分摊原则

1.2.1费用计算方式

基金运营过程中产生的费用，按照各方投入的基金份额比例进行分摊。

1.2.2分摊比例

各方按照其投入的基金份额比例分担基金费用，具体比例在附件中详细约定。

1.2.3费用支付方式

费用分摊后，由甲方负责向各方收取应分担的费用。

1.3费用分摊范围

1.3.1管理费用

包括基金管理人的管理费、绩效费等。

1.3.2托管费用

包括基金托管人的托管费、银行汇款手续费等。

1.3.3审计费用

包括基金年度审计费、专项审计费等。

1.3.4其他费用

包括基金法律顾问费、税务顾问费、年会费等其他与基金运营有关的费用。

2.费用调整与结算

2.1费用调整

2.1.1费用调整条件

如遇市场环境、政策法规等发生变化，可能导致基金费用发生变动，各方同意根据实际情况进行调整。

2.1.2费用调整程序

费用调整需经各方协商一致，并签订书面补充协议。

2.2费用结算

2.2.1结算周期

费用结算周期为一个月，每月一个工作日进行结算。

2.2.2结算方式

费用结算采用银行转账方式进行。

2.2.3结算账户

各方应提前向甲方提供有效的银行账户信息，以便进行费用结算。

3.协议的生效、变更与终止

3.1协议生效

3.1.1生效条件

本协议自各方签署之日起生效。

3.1.2生效时间

本协议自签署之日起生效。

3.2协议变更

3.2.1变更条件

协议各方同意变更本协议的，应当签订书面变更协议。

3.2.2变更程序

变更协议经各方协商一致后签署，并报原合同备案部门备案。

3.3协议终止

3.3.1终止条件

本协议提前终止的，需经各方协商一致。

3.3.2终止程序

协议终止后，各方应按照本协议约定办理相关手续，并互相协助解决终止后的事宜。

3.4权利与义务的继承

本协议终止后，各方对于协议终止前的权利义务继续承担责任。

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.1.1协商解决

协议各方在发生争议时，应通过友好协商解决。

8.1.2调解解决

如协商不成，各方同意向基金业协会或其他调解机构申请调解。

8.1.3仲裁解决

如调解不成，争议应提交上海国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。

8.1.4诉讼解决

仲裁裁决生效后，如任何一方不服仲裁裁决，可在裁决书送达之日起三个月