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出纳人员转正个人总结报告

尊敬的领导：

您好！我于[入职日期]加入公司担任出纳一职，至今试用期已满。在这段宝贵的时间里，我得到了公司领导和同事们的悉心指导与帮助，通过自身努力，逐渐熟悉并胜任了出纳岗位的各项工作。在此，我对试用期的工作进行全面总结，希望能顺利转正，继续为公司发展贡献力量。

一、工作内容回顾

（一）日常资金收付

1.严格审核原始凭证：每一笔资金的收支，我都仔细核对原始凭证，确保其真实性、合法性与完整性。对发票的真伪、业务内容的合理性、审批流程的合规性进行严格把关。例如，在[具体日期]处理一笔采购付款业务时，发现发票存在税率计算错误问题，及时与采购部门和供应商沟通，更换了正确发票，避免了公司潜在的财务风险。在试用期内，累计审核原始凭证[X]余份，未出现因审核失误导致的资金收付错误。

2.准确办理收付业务：熟练使用公司财务系统和银行相关操作平台，依据审核无误的原始凭证进行资金收付操作。无论是员工报销、供应商货款支付，还是客户收款，都确保金额准确、手续完备。在办理员工报销时，认真核对报销项目与公司制度的相符性，耐心解答员工疑问。对于客户收款，及时确认到账信息并进行账务处理，保证资金流转顺畅。试用期内，成功完成资金收付业务[X]笔，金额总计[X]万元，收付准确率达到100%。

（二）银行账户管理

1.账户信息维护：负责公司多个银行账户的信息管理，及时更新账户资料，确保公司信息与银行记录一致。在[具体日期]，因公司地址变更，及时前往各开户银行办理地址变更手续，避免因信息不一致影响业务办理。同时，定期核对银行账户余额，编制银行存款余额调节表，对未达账项进行跟踪处理。每月末，认真核对银行对账单与公司账目，及时发现并解决差异。在试用期内，每月编制的银行存款余额调节表均准确无误，确保了公司银行资金的安全与完整。

2.银行往来沟通：积极与银行保持密切联系，及时了解银行政策变化和业务办理要求。协助公司办理银行贷款、银行承兑汇票等业务，准备相关资料，跟进办理进度。在办理[具体银行贷款业务名称]时，与银行客户经理多次沟通，按照要求准备齐全财务报表、公司章程等资料，确保贷款顺利获批，为公司发展提供了资金支持。

（三）票据管理

1.票据开具与保管：负责公司各类票据的开具工作，如增值税发票、收款收据等。严格按照业务实际情况和税务规定开具票据，确保票据内容准确、规范。在开具发票时，仔细核对客户名称、商品或服务名称、金额等信息，避免出现错误。同时，妥善保管空白票据和已开具票据存根，建立票据使用登记台账，详细记录票据的领用、开具、作废等情况。试用期内，共开具发票[X]份，收款收据[X]份，未出现票据丢失或开具错误导致的纠纷。

2.票据贴现与结算：对收到的商业汇票等票据进行管理，根据公司资金需求，合理安排票据贴现业务。在贴现过程中，对比不同银行的贴现利率和办理条件，选择最优方案，降低贴现成本。同时，及时办理票据到期托收等结算业务，确保资金按时到账。在处理[具体商业汇票贴现业务]时，通过比较三家银行的贴现利率，为公司节省贴现利息支出[X]元。

（四）财务报表编制与报送

1.编制现金流量日报表：每日下班前，对当天的现金收支和银行存款变动情况进行汇总，编制现金流量日报表，及时向财务主管汇报公司资金状况，为管理层决策提供准确的资金信息。在编制过程中，严格遵循财务数据准确性原则，确保报表数据与实际业务相符。试用期内，共编制现金流量日报表[X]份，为公司资金管理提供了有力支持。

2.协助月度财务报表编制：在每月结账期间，协助总账会计进行财务报表编制工作。提供现金、银行存款等相关数据，配合完成报表的核对与审核。通过参与月度财务报表编制，对公司整体财务状况有了更深入的了解，也提高了自己的财务分析能力。在试用期内，参与了[X]次月财务报表编制工作，工作表现得到了总账会计和财务主管的认可。

二、工作成果展示

（一）资金管理优化

通过对日常资金收付流程的梳理和优化，提高了资金收付效率。在员工报销环节，制定了详细的报销指南，明确报销流程和所需资料，使员工报销更加便捷，报销周期平均缩短了[X]个工作日。同时，通过合理安排银行存款，提高了资金的使用效益。根据公司资金闲置情况，选择合适的银行理财产品进行短期投资，在试用期内为公司增加收益[X]元。

（二）风险防控成效

在票据管理和资金收付审核过程中，严格把控风险，有效避免了多起潜在财务风险事件。除前文提到的发票审核案例外，在[具体日期]审核一笔付款申请时，发现收款账户与合同约定账户不一致，经与业务部门核实，确认是供应商账户信息变更未及时通知公司，及时纠正了付款账户，避免了资金错付风险。在试用期内，通过严谨细致的工作，为公司筑牢了财务风险防线。

（三）团队协作贡献

积极与财务部门其他同事协作，共同完成各项财务工作任务。