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软件公司财务工作规范
演讲人：
日期：
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目录
CATALOGUE
01
财务软件选择
02
规范做账步骤
03
财务管理职责
04
会计与档案管理
05
财务部规范化管理
06
财务风险控制
01
财务软件选择
操作简单
界面设计简洁明了，用户无需复杂培训即可快速上手操作。
功能齐全
集会计核算、报表编制、税务申报等功能于一体，满足企业日常财务管理需求。
云端存储
采用云技术，实现数据实时同步和备份，确保数据安全可靠。
低成本高效
节省企业购买、维护和升级成本，提高工作效率。
账信云会计：低门槛、轻量化
全面覆盖
适用于企业各个发展阶段，提供全方位的财务管理解决方案。
用友畅捷通：全场景适配
01
高度集成
与用友其他管理软件无缝集成，实现数据共享和业务协同。
02
定制化服务
可根据企业实际需求进行个性化定制，满足企业多样化需求。
03
强大的扩展性
可扩展性强，随着企业发展可随时增加新的功能模块。
04
实现会计核算、报表生成等自动化处理，降低人工操作成本。
自动化处理
金蝶云会计：自动化标杆
提供智能化财务分析报告和预测，帮助企业做出更明智的决策。
智能化分析
按照标准会计流程进行设计，规范企业财务管理流程。
标准化流程
支持多部门、多人员协同工作，提高整体工作效率。
高效协同
速达财务软件：数据安全与备份
数据安全
采用先进的数据加密技术和安全防护措施，确保企业数据安全无忧。
自动备份
系统自动进行数据备份，避免数据丢失和损坏风险。
权限管理
严格的权限管理机制，确保数据只能被授权人员访问和使用。
灾备恢复
具备灾备恢复功能，可在遇到突发事件时快速恢复数据。
02
规范做账步骤
凭证录入与生成
录入会计凭证
根据审核无误的原始凭证，按照会计制度规定进行会计凭证的录入。
凭证审核
由专人审核录入会计凭证，确保凭证内容准确无误且符合会计制度规定。
凭证汇总
将录入的会计凭证进行汇总，生成记账凭证汇总表，以便后续处理。
资产负债表自动生成
根据录入的会计凭证和相关资料，自动生成利润表，反映公司的盈利状况。
利润表自动生成
现金流量表自动生成
根据录入的会计凭证和相关资料，自动生成现金流量表，反映公司的现金流入和流出情况。
根据录入的会计凭证和相关资料，自动生成资产负债表，反映公司的资产和负债状况。
财务报表自动生成
日常现金管理与费用报销
现金管理
建立完善的现金管理制度，确保现金的安全和合理使用，包括现金的存放、支取、盘点等。
费用报销
资金预算管理
建立严格的费用报销制度，按照公司规定审核和报销员工的费用，确保费用支出的合理性和合法性。
根据公司实际情况，制定合理的资金预算，确保公司资金的合理使用和周转。
1
2
3
03
财务管理职责
资金计划制定
根据公司战略和业务发展，制定合理的资金收支计划和预算。
资金收支与使用
01
资金监控
监控公司资金流动情况，确保资金安全，及时预警和处理资金风险。
02
资金调度
合理安排资金，确保公司各项业务的顺利开展。
03
收支管理
负责公司的各项收支管理，确保收支平衡和财务稳定。
04
融资谈判与执行
与相关机构进行融资谈判，落实融资条件，并负责公司融资的执行工作。
负责公司各项税费的申报、缴纳和相关工作。
税务申报与缴纳
根据公司业务发展和资金需求，制定合理的融资策略，拓展融资渠道。
融资策略制定
合理规划公司税务，降低税务成本，确保公司税务合规。
税务筹划
筹融资与税务协调
参与公司年度成本预算的制定，提出成本控制建议和措施。
按照公司成本核算体系，进行成本核算和分析，确保成本数据的准确性和完整性。
监控公司各项成本支出，提出成本控制建议和措施，降低公司成本。
评估公司各项成本支出的效益，为公司的经营决策提供依据。
成本核算与管理
成本预算制定
成本核算与分析
成本控制
成本效益分析
04
会计与档案管理
会计核算方法
编制资产负债表、利润表、现金流量表等法定财务报表，提供真实、准确的财务信息。
财务报表编制
内部控制
建立完善的内控体系，确保会计核算的准确性和报表的可靠性，降低财务风险。
采用权责发生制，确保收入和费用合理匹配；遵循会计准则，准确反映公司财务状况。
会计核算与报表编制
会计档案管理
会计凭证管理
严格审核原始凭证，确保其真实、合法、完整；规范记账凭证的填制和审核流程。
会计账簿管理
会计档案保存
设立总账、明细账等会计账簿，清晰反映公司经济活动；定期核对账簿记录，确保与实物、报表相符。
妥善保管会计档案，包括会计凭证、账簿、报表等；制定档案借阅制度，防止信息泄露。
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财务数据分析与报告
财务指标分析
计算并分析偿债能力、盈利能力、运营能力等财务指标，为管理层提供决策依据。
03
02
01
预算管理
编制公司预算，监控预算执行
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