关于实行经济活动分析制度和做好迎接国家审计署审计相关工作的通知2009-51.doc

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传真电报

拟稿:于兴涛

签发：柏林成核稿：黄士杰电话：2327337

承办单位

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收到日

时分

值班员

财务部

2009-51

6.11

主送：公司所属各单位

抄送：公司领导

关于实行经济活动分析报告制度及做好迎接2010年国家审计署审计相关工作的通知

公司所属各单位：

根据有限公司管理需要，经公司领导班子研究决定将在公司所属各单位范围内实行经济活动分析报告制度，同时为了做好迎接2010年国家审计署对中国铁建系统审计的准备工作，现将相关事项通知如下：

一、关于实行经济活动分析报告制度

为了加强有限公司的生产经营管理，有限公司需要实时、准确的掌握和了解项目的经济活动真实情况，以便进一步完善动态监控、实时纠偏的机制，保证各项经济活动健康、有序、受控，从而不断提高有限公司整体经济效益，经有限公司领导班子研究决定，从2009年半年开始在全公司范围内实行经济活动分析报告制度，现将有关经济活动分析报告的要求如下：

（一）为搞好此项工作，各公司应以项目部为单位成立由项目经理为组长，财务负责人牵头的经济活动分析领导小组，小组成员有技术、计划、物资、财务等部门负责人参加。分析材料由项目财务负责人亲自书写。

（二）经济活动分析要紧紧围绕项目的生产经营状况，各单位要在认真填报“轨道公司财务管理指标过程监控表”等相关表格的前提下，结合表格中数据做翔实文字分析，主要需包含以下内容：资金流向及使用情况，债权债务情况、材料使用情况、对上对下计价分包情况、产值情况、效益情况、各种成本占产值比例等主要经济技术指标完成情况和存在的问题，按月分析上报。其中半年、年度分析需要详细、透彻，月度可抓住主要问题做简要分析上报。并同时要求针对存在的问题制定解决的实施方案，力求实效。

（三）经济活动分析报告制度是有限公司推行精细化管理、提升管理能力、提高经济效益的一项重要措施，所以各分公司要高度重视，严格执行相关规定，努力做好经济活动分析工作。2009年上半年经济活动分析按照有限公司主管领导要求要尤其重视，旨在分析原因，查找不足，并交流好的经验和做法，要结合2009半年决算认真分析和上报。

（四）各项目部分析结果以电子版形式按要求报送有限公司财务部。上报时间：每月次月3日。逢季度、半年度和年度上报时间可延至次月5日。上报地址：zt19dtgscwb@163.com

（五）几点要求

???1、希望各单位见通知后，抓紧时间，认真准备。

???2、在分析过程中，一定要抓重点，有针对性，将存在问题摆出来，以得到好的解决办法。

???3、汇报交流时间初步拟定于半年决算会议期间，要求各公司和项目部总会计师、财务部长、项目财务主管必须准时参加，无特殊情况不准请假，具体时间另行通知。

二、关于做好迎接2010年国家审计署审计相关工作

由于2010年国家审计署将对中国铁建下属单位进行全面审计，为有效规避财务审计风险，现要求各下属单位于2009年7月15日至8月30日积极、认真的开展对项目财务情况的自查自纠工作，并编制自查自纠情况报告，于9月1日上报有限公司财务部。有限公司从9月2日至11月30日期间，将对公司所属各项目进行一次全面督察，对没有自查自纠或落实不好的项目和相关人员给予一定处罚

请各单位接到通知后务必充分重视，认真做好自查自纠工作。

二〇〇九年六月十一日