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财务出纳试用期转正工作总结

尊敬的领导：

您好！我于[入职日期]加入公司担任财务出纳一职，至今试用期已满。在这段宝贵的时间里，我在公司领导的悉心指导和同事们的热心帮助下，逐步熟悉并适应了财务出纳岗位的工作内容和要求，通过不断学习和实践，自身的专业能力和综合素质也得到了显著提升。在此，我对试用期内的工作进行全面总结，以便更好地向领导汇报工作成果，同时也为未来的工作明确方向。

一、工作内容回顾

（一）资金收付与结算

1.日常资金收付业务：在试用期内，我负责处理公司日常经营活动中的各类资金收付业务，包括员工报销款项的支付、供应商货款的结算、客户收款的处理等。截至[总结日期]，我共处理资金收付业务[X]笔，总金额达到[X]元，确保了每一笔资金收付的准确性和及时性，未出现任何因操作失误导致的资金风险。

在员工报销款项支付方面，严格按照公司的财务报销制度，对员工提交的报销凭证进行仔细审核，包括发票的真伪、报销内容的合理性、审批流程的完整性等。对于不符合要求的报销凭证，及时与员工沟通并指导其补充或更正，确保报销款项支付的合规性。经我审核支付的员工报销款项[X]笔，金额总计[X]元，有效保障了员工的切身利益。

在供应商货款结算工作中，与采购部门密切协作，根据采购合同和验收报告，准确计算应支付给供应商的货款金额，并及时完成付款申请流程。同时，积极与供应商沟通，确认付款信息，跟踪款项到账情况，维护了公司与供应商之间良好的合作关系。试用期内，我共完成供应商货款结算[X]笔，金额合计[X]元，确保了公司供应链的稳定运行。

在客户收款处理过程中，及时核对销售部门提供的销售订单和发货信息，确保收款金额与销售业务一致。对于收到的现金、银行转账等款项，迅速进行账务处理，并及时通知销售部门确认收款情况。通过高效的收款工作，为公司资金的回笼提供了有力支持。我共处理客户收款业务[X]笔，收款总额为[X]元，有效提高了公司资金的使用效率。

2.银行账户管理：负责公司银行账户的日常管理工作，包括账户的开户、销户、信息变更等手续的办理。定期与银行进行对账，核对银行存款日记账与银行对账单的余额，确保两者一致。对于对账过程中发现的未达账项，及时进行调整和处理，编制银行存款余额调节表。在试用期内，我成功完成了[X]个银行账户的开户及相关手续办理工作，每月按时完成银行对账任务，并编制银行存款余额调节表[X]份，保证了公司银行账户资金的安全和准确。

3.票据管理：认真做好各类票据的保管、领用、开具和核销工作。严格遵守票据管理的相关规定，确保票据的使用安全和规范。对收到的商业汇票、支票等票据，仔细审核票据的真实性、完整性和有效性，并及时进行背书转让或贴现处理。在票据开具过程中，准确填写票据内容，严格按照审批流程进行操作，避免出现票据开具错误的情况。试用期内，我共保管各类票据[X]份，领用和开具票据[X]份，未发生任何票据丢失或违规使用的情况，保障了公司票据业务的正常开展。

（二）账务处理与报表编制

1.账务处理：根据公司的财务制度和会计核算要求，及时、准确地完成日常财务出纳业务的账务处理工作。将每一笔资金收付业务按照规定的会计科目进行分类记录，确保账务处理的准确性和规范性。在试用期内，我共完成记账凭证编制[X]份，记账凭证录入[X]份，经财务主管审核，账务处理准确率达到[X]%以上，为公司财务数据的真实性和完整性提供了有力保障。

2.报表编制：协助财务主管编制月度财务报表，包括现金流量表、银行存款余额调节表等。在报表编制过程中，认真核对各项数据，确保报表数据的准确性和一致性。同时，对报表数据进行初步分析，为财务主管提供有价值的财务信息参考。试用期内，我参与编制月度财务报表[X]次，通过不断学习和实践，逐渐掌握了报表编制的方法和技巧，提高了自己的财务分析能力。

（三）财务档案管理

负责整理和保管财务出纳相关的各类档案资料，包括原始凭证、记账凭证、银行对账单、票据存根等。按照档案管理的要求，对档案资料进行分类、编号、装订，并妥善保管。在需要查阅档案资料时，能够迅速、准确地找到相关文件，为公司的财务审计和日常财务工作提供了便利。在试用期内，我共整理和装订财务档案[X]册，建立了完善的财务档案索引目录，确保了财务档案的安全和有序管理。

二、工作成果展示

（一）优化资金收付流程，提高工作效率

在试用期内，通过对资金收付业务流程的深入了解和分析，发现了一些存在的问题和不足之处。例如，部分报销流程繁琐，审批环节过多，导致报销款项支付周期较长；供应商货款结算过程中，信息传递不及时，容易出现付款延误的情况。针对这些问题，我积极与相关部门沟通协调，提出了一系列优化建议。如简化员工报销流程，减少不必要的审批环节；建立供应商货款结算信息共享平台，加强采购、财务与供应商之间的信息沟通。通过这些优化