1.郎溪县南部片区老旧小区改造工程-实施方案.pdfVIP

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摘要3

一、项目基本情况5

（一）符合国家大政方针和省市县国民经济和社会发展规划及专项规划.5

（二）发行人地理位置、人口、交通等基本情况9

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况10

（四）项目情况10

1、项目背景12

2、郎溪县2020-2022年财政情况13

3、参与主体14

4、项目概况15

5、项目建设方案21

6、项目运营方案40

（五）项目实施进展及下步工作计划43

1、项目合规性43

2、项目建设计划44

二、经济社会效益分析45

（一）项目绩效管理目标45

（二）经济效益46

（三）社会效益46

（四）生态效益47

（五）本项目具有显著的公益性47

三、项目投资估算及资金筹措方案49

（一）投资估算49

1、编制依据及原则49

2、项目总投资49

（二）资金筹措方案53

1、资金来源53

2、融资计划53

3、资金使用计划53

4、项目资金保障措施54

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况56

（一）预期收益56

1、项目收入56

2、运营成本64

4、项目损益74

（二）资金测算平衡情况76

1、本息覆盖倍数76

2、偿债能力分析（压力测试）77

3、资金测算平衡分析79

（三）其他事项说明82

（四）独立第三方专业机构进行评估意见82

1

1、会计师事务所评估意见82

2、律师事务所评估意见83

五、项目融资计划84

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划84

1、发行依据84

2、发行计划85

3、发行场所86

4、品种和数量86

5、时间安排86

6、上市安排86

7、兑付安排86

8、发行费86

（二）专项债券投资者保护措施86

六、专项债券全生命周期风险管理方案87

（一）专项债全生命周期风险管理概念88

1、全生命周期风险管理架构88

2、专项债券项目各阶段风险管理目标与重点88

（二）项目全生命周期的风险及应对措施91

1、影响项目施工进度或运营的风险及控制措施91

2、影响项目收益的风险及控制措施95

3、影响融资平衡结果的风险及控制措施96

七、还款保障情况98

（一）还款责任及保障98

（二）项目资产管理98

（三）项目收入管理99

（四）资金管理方案99

1、主管部门及职责99

2、资金流入管理100

3、资金流出管理101

4、预算编制及管理101

5、债券发行与偿还102

6、资产管理102

7、监督管理103

8、还款保障措施103

八、信息披露计划105

2

摘要

郎溪县南部片区老旧小区改造工程的实施，将有针对性

地提升所在区域城市基础设施水平，有效推进城镇化，在提

高本地人民群众获得感的同时，为经济社会发展创造条件。

本项目公益性显著，并具有长期的社会效益和经济效益。项

目前期手续充分，专项债券资金到位后可以迅速产生工作量。

项