1、实施方案-淮北城区供热管网工程项目.pdfVIP

目录

摘要4

一、项目基本情况6

（一）国家和省市国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况6

1.项目符合国家和安徽省专项规划6

2.项目符合淮北市专项规划7

（二）发行人地理位置、人口、历史沿革等基本情况9

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况10

1.财政情况10

2.经济情况10

3.债务情况11

（四）项目所在地概况及项目情况12

1.淮北市相山区概况12

2.项目区概况13

3.相山区2021-2023年财政情况14

4.参与主体14

5.项目概况15

6.项目建设方案17

7.项目运营方案23

（五）前期工作情况24

1.项目建设计划及开工情况24

2.已完成的前期工作25

二、经济社会效益分析25

1.社会效益分析25

2.经济效益分析26

3.生态效益分析26

4.本项目具有显著的公益性26

5.项目预期绩效评估27

三、估算及资金筹措方案29

（一）投资估算29

1.编制依据29

2.估算说明29

3.项目总投资30

4.建设投资明细31

（二）资金筹措方案31

1.资金来源31

2.资金使用计划32

3.项目资金保障措施32

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况35

（一）预期收益35

1.项目收入35

2.项目运营成本39

3.相关税费45

4.项目损益46

1

（二）融资平衡情况48

1.偿债计划表48

2.收益覆盖倍数49

3.偿债能力分析（压力测试）51

4.现金流量表51

（三）独立第三方专业机构进行评估意见55

1.会计师事务所评估意见55

2.律师事务所评估意见55

五、项目融资计划56

1.发行依据56

2.发行计划57

3.发行场所58

4.品种和数量58

5.时间安排58

6.上市安排58

7.兑付安排58

8.发行费58

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估59

（一）专项债全生命周期风险管理概念59

1.全生命周期风险管理架构59

2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点59

（二）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施62

1.自然环境和施工条件62

2.来源于施工方的风险因素63

3.来源于设计单位的风险因素64

4.来源于供应商的风险因素66

5.资金落实情况67

6.工程事故67

（三）影响项目收益的风险及控制措施68

1.经营风险68

2.市场风险68

3.财务风险69

（四）影响融资平衡结果的风险及控制措施70

1.投资测算不准确风险70

2.利率波动风险70

七、还款保障情况70

（一）还款责任及保障70

（二）项目资产管理71

（三）项目收入管理71

（四）资金管理方案71

1.主管部门及职责72

2.资金流入管理72

3.资金流出管理73

4.预算编制及管理73

5.债券发行与偿还74

6.资产管理74

7.监督管理75

8.还款保障措施75