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2025-05-15 发布于广东
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1、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 (1)

2、工资及福利 (1)

3、财务计划现金流量表 (2)

4、总成本费用估算表 (3)

5、无形资产及其他资产摊销费估算表 (3)

6、项目总投资使用计划与资金筹借表 (4)

7、项目投资现金流量表 (5)

8、项目资本金流量表 (6)

9、利润与利润分配表 (7)

10、固定资产折旧费估算表 (7)

11、建设期利息估算及还本付息计划表 (8)

12、融资前、后及不确定性分析 (9)、(10)、(11)

13、小结 (12)

14、参考文献 (13)

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元表1

序号

年份

项目

合计

6-12

生产负荷60%

生产负荷80%

生产负荷100%

产品营业收入

423000

27000

36000

45000

1.1

单价(元)

9000

900

1.2

数量(万吨)

470

1.3

销项税额

71910

4590

6120

7650

营业税金及附加

5033.7

321.3

428.4

535.5

2.1

营业税

2.2

消费税

2.3

城市维护建设税

3523.59

224.91

299.88

374.85

2.4

教育附加税

1510.11

96.39

128.52

160.65

增值税

50337

3213

4284

5355

3.1

增值税销项

71910

4590

6120

7650

3.2

增值税进项

21573

1377

1836

2295

注：1产品增值税率为17%

2城市维护建设税按增值税的7%计算3教育费附加按增值税的3%计算

4销项税额=营业收入*17%

5进项税额=(外购燃料、动力费+外购原材料)*17%6增值税=销项税额-进项税额

7本报表税金计算方法采用不含增值税的计算方法

工资及福利表2

序号

项目

3-12年

工人、技术人员、管理人员

人数

2000

人均年工资

0.48

工资总额

960

福利费

134.4

合计

1094.4

注：

福利费按工资的15%计提

财务计划现金流量表单位：万元表3

序号

年份项目

合计

建设期

投产期

达到设计生产能力期

生产负荷(%)

100

经营活动现金流量

186652.07

11427.18

15954.74

20435.67

20020.86

19802.27

1.1

现金流入

494910

31590

42120

52650

1.1.1

营业收入

423000

27000

36000

45000

1.1.2

增值税销项税额

71910

4590

6120

7650

1.2

现金流出

308221.93

20162.82

26165.26

32214.33

32629.14

32841.73

1.2.1

经营成本

192615.9

1.2.2

增值税进项税额

21573

1377

1836

2295

1.2.3

营业税金及附加

5033.7

321.3

428.4

535.5

1.2.4

增值税

50337

3213

4284

5355

1.2.5

所得税

38662.33

579.93

2245.27

3957.24

4372.05

4584.64

投资活动进现金流量

-68000

-20000

-360

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