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现金管控管理制度（2）

第一章现金管理概述

1.现金管理的重要性

现金作为企业流动资产的重要组成部分，对企业的正常运营至关重要。现金管理不善，可能导致企业资金链断裂，影响企业的生存和发展。因此，建立健全的现金管理制度，对企业而言具有重要的现实意义。

2.现金管理的目标

现金管理的目标是确保企业现金的流动性、安全性和收益性。具体包括以下几个方面：

a.确保企业日常运营资金的充足，满足支付需求；

b.提高现金使用效率，降低资金成本；

c.保证现金的安全性，防范风险；

d.合理安排现金投资，提高现金收益。

3.现金管理的原则

现金管理应遵循以下原则：

a.严格按照国家法律法规

该用户很懒，什么也没介绍

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