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款项托管协议书范本

?甲方（托管方）：

姓名：______________________

身份证号：______________________

地址：______________________

联系电话：______________________

乙方（委托方）：

姓名：______________________

身份证号：______________________

地址：______________________

联系电话：______________________

鉴于甲乙双方经友好协商，就乙方委托甲方对特定款项进行托管事宜达成一致意见，为明确双方权利义务，特签订本款项托管协议书（以下简称本协议）。

一、托管款项的具体描述

1.款项性质：本次托管款项为[款项用途说明]，具体金额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。

2.款项来源：该款项来源于乙方[详细说明款项来源情况]。

二、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1.权利

按照本协议约定，对托管款项进行管理和操作。

有权根据本协议约定收取托管费用（如有）。

在法律法规允许的范围内，有权拒绝乙方提出的违反本协议约定的指令。

2.义务

妥善保管托管款项，确保款项安全。按照法律法规及本协议约定，对托管款项进行专户存储、专款专用，不得擅自挪用、侵占托管款项。

根据乙方指令，按照本协议约定的方式和程序办理款项的收付事宜。

定期向乙方提供托管款项的收支情况报告，详细说明款项的收入、支出及余额等信息。

保守乙方的商业秘密和与托管款项相关的信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或经乙方书面同意的除外。

（二）乙方权利义务

1.权利

有权要求甲方按照本协议约定对托管款项进行管理和操作。

有权随时了解托管款项的收支情况。

在符合本协议约定的情况下，有权变更款项的收付指令，但应提前通知甲方。

2.义务

向甲方提供真实、准确、完整的与托管款项相关的信息和资料。

按照本协议约定向甲方支付托管费用（如有）。

确保其发出的款项收付指令符合法律法规及本协议约定，不得指令甲方从事违法违规行为。

三、款项收付程序

（一）付款指令的提交

乙方如需进行款项支付，应提前[x]个工作日向甲方提交书面付款指令。付款指令应明确收款方名称、账号、开户行、付款金额、付款用途等详细信息。

（二）甲方审核

甲方收到乙方付款指令后，应在[x]个工作日内对指令进行审核。审核内容包括指令的完整性、准确性、合规性等。如审核通过，甲方按照指令办理款项支付；如审核不通过，甲方应及时通知乙方并说明原因。

（三）款项支付

甲方审核通过付款指令后，应按照约定的支付方式和时间将款项支付至乙方指定的收款方账户。支付方式可包括银行转账、支票等，具体以双方协商确定为准。

（四）收款确认

甲方完成款项支付后，应及时向乙方提供付款凭证或相关支付记录。乙方应在收到付款凭证后的[x]个工作日内进行确认，如有异议应及时通知甲方。

（五）收款处理

乙方收到款项后，应按照本协议约定及实际业务情况进行相应处理。如款项涉及特定业务或项目，乙方应及时向甲方反馈业务进展情况。

四、托管期限

本协议托管期限自[起始日期]起至[结束日期]止。托管期限届满前，双方如无异议，则本协议自动延续[延续期限]。如需终止托管协议，双方应提前[x]个工作日书面通知对方。

五、费用及支付方式

1.托管费用：乙方应按照本协议约定向甲方支付托管费用。托管费用标准为[具体费用标准，如按照托管款项金额的x%收取]。

2.支付方式：乙方应在[支付时间节点，如每月/每季度首月的x日前]将上月/季度的托管费用支付至甲方指定的账户。

六、违约责任

（一）甲方违约责任

1.若甲方未按照本协议约定妥善保管托管款项，导致款项损失的，甲方应承担赔偿责任。

2.若甲方未按照乙方指令或本协议约定办理款项收付事宜，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

3.若甲方违反保密义务，向第三方泄露乙方商业秘密或与托管款项相关信息的，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失，并按照本协议托管费用总额的[x%]向乙方支付违约金。

（二）乙方违约责任

1.若乙方未按照本协议约定向甲方提供真实、准确、完整的信息和资料，导致甲方无法正常履行托管职责的，乙方应承担相应责任。

2.若乙方未按照本协议约定支付托管费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[x%]向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权暂停办理款项收付业务，并要求乙方支付全部托管费用及违约金。

3.若乙方发出的款项收付指令