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XXXX有限公司

盘点管理流程

版本号WL2012091301

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2012/9/13

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1.目的

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司保管货物盘点的正确性，达到仓库货物有效管理和公司货物财产有效管理的目的。

2.范围

盘点范围：仓库及店铺所有货品

3.参考文件无

4.定义

全盘、抽盘、动碰盘

年终盘点、月度盘点、随机盘点

5.职责

物流部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核、校正、盘点总结。

业务部：负责组织、实施店铺盘点作业、盘点数据的核查、校正、盘点总结。

财务部：负责稽核仓库及店铺盘点作业数据，以反馈其正确性。

IT部：负责配合财务核查仓库及店铺盘点数据的真实、有效，对盘点差异分析进行核对并更新系统数据。

6.管理流程

6.1盘点方式

6.1.1定期盘点

A)月末盘点

仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月的第三周，月末盘点由物流管理部负责组织，IT及财务部负责稽核；

店铺每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月的商场结算日，月末盘点由业务部负责组织，IT及财务部负责稽核；

B)年终盘点

仓库及店铺每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年初的销售淡季（每

年3月份左右）年终盘点由仓库负责组织，业务部协助盘点，IT及财务

部负责稽核；

C)定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行

6.1.2不定期盘点

不定期盘点由仓库及店铺自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整；

6.2盘点方法及注意事项

A)盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

B)盘点时注意货物的摆放，盘点后需要对货物进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；

C)所负责区域内货物需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

D)参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

E)盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；

6.3盘点计划

6.3.1盘点计划书

A)月底盘点由物流部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；

B)开始准备盘点一周前仓储主管需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

6.3.2时间安排

A)初盘时间：确定初步的盘点结果数据；根据盘点量来确定盘点时间，仓库初盘不超过3天，店铺初盘不超过2天

B)复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘紧随初盘（初盘数据无误可免于复盘）

C)查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由物流部内部指定人员操作；

D)稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据财务稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；

E)盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；

6.3.3人员安排

6.3.3.1人员分工

A)整理人：负责将所有货品归类上架动作

B)初盘人：负责盘点过程中货物的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据通过扫描入在系统盘点单中；

C)复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行复盘，将正确结果通过扫描入在系统盘点单中“复盘数量”一栏；

D)查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；

E)稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、IT部指派的稽核人对盘点过程予以监督、盘点货物数量、或稽核已盘点的货物数量；

F)根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；

6.3.4相关部门配合事项

A)盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部，并抄送总经理和业务部，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止货物出入库；

B)盘点三天前要求生产部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；

C)盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；

6.3.5物资准备

盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点卡、记号贴纸等；

6.3.6盘点工作准备

A)盘点前需要将所有能入库归位的货物全