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仓库管理规章制度及流程

第一章总则

一、目的

为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本，明确货物出、入库手续和流程以及日常管，理制定本仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、工作人员职责

1、仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调各工作人员之间的事务，传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

2、仓库管理人员负责货物的接收、检视、入库、储存、发运、退货管理、日常防护、库存盘点工作。

3、仓库管理人员负责出库单据填制、保管、交给财务入帐。

4、仓库管理人员负责联系和管理装卸工对货物的装卸、搬运、堆码以及仓库现场管理、破包管理等工作。

5、仓库管理人员负责对到货进行检验、不合格货物处置方式的确定和烂货、尾货的处置工作并及时上报公司相关负责人。

6、仓库管理人员负责做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库

物资入库适用于货物的提货、入库，涉及采购、仓管和公司财务，分4个阶段：

1、与采购订单流程的衔接：根据上级部门提供的车辆运输信息，公司提前通知仓管，仓管员登记入册、做好仓储准备（堆放的库位、装卸工联系），实时跟踪关注到货信息；

2、接货通知与核实：公司在接到运输单位的通知后，及时反馈给仓库管理人员，准备好相关材料，通知相关人员准备接货

3、接收货物：仓库管理人员带上相关材料，检查实到货物数量和包装情况，监督卸货；

4、入库登记：根据实际到货的情况，填写入库单，交公司财务。

5、对于公司购入的货物，仓库管理人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。仓库保管员及质检人员、财务人员必须现场监督卸货、入库过程。入库后，应将书面收货确认报公司财务部。

6、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓库管理人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告财务部处理。

第三章仓库货物的出库

1、对于一切手续不全的提货，仓库保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

2、公司仓库发货时，首先应告知收货人货物发出时间，发货的种类，以及到达收货地点的大概时间，对货物进行跟踪，直到货物安全到达收货人处。仓库管理人员必须见到出库单、调拨单后，方可发货货物出库程序一般包括出库前的准备、核对发货信息、备货、复核、点交准备等

3、出库之前的准备：为保证货物能及时发给客户，仓库管理人员要与主管部门及时联系，以便做好货物出库准备，例如：发运装车计划、准备计划、联系装卸工、联系司机等

4、核对发货信息：仓库管理人员根据上级下发的发货指令，按照要求准备好指令上要求的货物，凭出库单发放货物，一切非正式的凭证、白条、便条都不能作为放货依据，对照出库单上所列货物的名称、规格、数量等按照要求发货，内部调拨货物，需要根据调拨单上的内容进行发货

5、备货：仓库管理人员按照发货指令上所列货物的名称、规格、查看货物库存，确认出库货物的货位，注意规格、批次和数量，按照先进先出的原则进行备货。

6、复核：备货后必须经过复核，以防差错。复核的内容可以归纳为“二检”、“一核”。“二检”是检查货物外观质量是否完好合格，检查证件是否齐全；“一核”是核对出库指令上所列货物名称、规格、数量是否与实物相符。

7、点交和清理：货物经过复核后，与拉货人人员单面点交货物，并且开具销售出库单，一式四联，一联留底、一联财务、一联司机、一联客户，办完交接手续后，出库完成，仓库管理人员应立即做好清理工作。①清理现场：一批货物出库后，该并垛的要并垛，垛底要清理，清点数量，核对货位卡，重新建立新的堆垛信息卡②清理账目：账册要日清月结，随发随销。货物出库后，根据出库指令在货物保管账上注销，算出结余，并查对与实际库存是否相符，若发现问题，要及时查明原因，及时处理。货物出库时一定要严格执行公司的规章制度，发货时认真做到：出库要求“二不”：未接指令不备货，未经复核不出库；出库要求三核对：核对凭证、帐卡、实物；出库要求五检查：品名检查，规格检查，包装检查，件数检查，重量检查

第四章仓库货物的保管

1、仓库管理人员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

2、每周周末之前，仓库管理人员要对本周出入库货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。每月月底之前，仓库管理人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

3、仓库管理人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

4、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应