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证券投资基金托管合同

甲方（基金托管人）：

名称：______________________

法定代表人：________________

住所：____________________

联系方式：________________

乙方（基金管理人）：

名称：______________________

法定代表人：________________

住所：____________________

联系方式：________________

鉴于乙方是一家依法设立并有效存续的基金管理公司，具备开展证券投资基金管理业务的资格和能力；甲方是一家依法设立并有效存续的金融机构，具备从事基金托管业务的资格和条件。

双方经友好协商，依据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规，就甲方为乙方所管理的[基金名称]证券投资基金提供托管服务事宜，达成如下协议：

一、托管事项

1.甲方负责安全保管基金财产，开设基金财产的资金账户和证券账户等相关账户。

2.甲方根据乙方的指令，办理基金名下的资金往来，确保资金收付的准确与及时。

3.甲方复核、审查乙方计算的基金资产净值和基金份额净值等估值结果，保证估值的合规性与准确性。

二、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

-依据本合同获得基金托管费用。

-对基金运作情况进行监督，如发现乙方的指令违反法律法规或本合同约定，有权拒绝执行，并及时通知乙方改正。

2.义务

-以诚实信用、勤勉尽责的原则履行托管职责，确保基金财产的安全。

-按照规定制作相关账册并与乙方核对，完整保存基金托管业务活动的记录、账册、报表等相关资料。

-定期向监管机构报送基金托管业务报告等相关信息。

（二）乙方权利与义务

1.权利

-依法独立运用、管理基金财产，作出投资决策。

-获得甲方提供的托管服务。

2.义务

-依法募集基金，办理基金备案手续。

-对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。

-及时、准确地向甲方发送投资指令等相关信息，确保指令的合法合规。

三、托管费用

基金托管费率为[X]%，按日计提，按月支付。计算方法为：每日应计提的托管费=前一日基金资产净值×托管费率÷当年天数。甲方于每月结束后[X]个工作日内，根据乙方提供的基金资产净值等数据计算上月应收取的托管费，向乙方发送划款指令，乙方审核无误后在[X]个工作日内将托管费划付至甲方指定账户。

四、投资监督

1.甲方应根据相关法律法规和本合同约定，对乙方的投资运作进行监督，监督内容包括但不限于投资范围、投资比例、投资限制等。

2.乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息。若乙方的投资运作违反规定，应及时整改。

五、信息披露

1.双方应按照法律法规和监管要求，履行信息披露义务，确保基金信息披露的真实、准确、完整、及时。

2.乙方负责编制并公告基金定期报告等信息披露文件，甲方负责对相关内容进行复核。

六、违约责任

1.若一方违反本合同约定，给对方或基金财产造成损失的，应承担赔偿责任。

2.如因不可抗力等不可预见、不可避免、不可克服的原因导致一方无法履行合同义务的，不承担违约责任，但应及时通知对方并提供证明。

七、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为[X]年。合同期满前，双方如无异议，则自动延续[X]年。

2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，报监管机构[X]份，每份具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：______

签订日期：______年______月______日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：______

签订日期：______年______月______日