中国中铁项目成本管理信息系统表单字段说明.doc

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中国中铁项目成本管理信息系统

表单

北京思源时代科技有限公司

2014年8月编制

目录TOC\o1-3\h\z\u

25209第一章前言 4

311071.1系统介绍 4

119091.2系统配置要求 5

204981.3系统结构 5

237781.4系统登录 6

21721.5系统概览 6

23611第二章工程表单 8

141502.1合同清单分解审批表 8

218872.2工程数量总控计划表 9

56822.3工程数量总控计划补充表 11

178432.4初始合同评审表（分包） 13

223562.5补充合同评审表（劳务） 19

90062.6合同结算封闭评审表 21

230042.7已完成工程收方审批表 22

209452.8劳务费用验工计价表 23

5605第三章物资表单 26

15393.1主要物资总量计划表 26

133.2主要物资总量计划补充表 30

298083.3主要物资月计划表 31

273133.4主要物资月计划补充表 33

237753.5初始合同评审表（物资） 34

230253.6材料进场登记单 37

124433.7材料结算审批单 40

10474第四章机械租赁 44

228524.1机械设备及周转材料租赁计划初始审批表 44

45634.2机械设备及周转材料租赁计划变更审批表 46

28164.3机械租赁及周转材料合同评审 47

306804.4机械/周转材料租费结算单 51

9575第五章债务审批及支付 54

22755.1债务集中支付申请表 54

1615.2合同支付比例变更 57

160655.3提现 59

124235.4银行付款 60

前言

1.1系统介绍

中国中铁项目成本管理信息系统建设目的是规范工程项目债务形成管理、债务集中管理和资金集中支付审批流程，特别是在债务形成管理的过程中以工程项目的现金流为主线，加强成本控制，包括：合同管理、劳务结算管理、物资管理、机械租赁管理。对外部客户（如：劳务协作队伍、材料供应商、设备租赁商等）的债务资金支付实现按合同约定支付比例或公司规定支付比例在公司/局层面进行资金支付的控制，减少或杜绝工程项目超合同付款、超计价付款、超比例付款、付款比例不均衡的问题，有效节约资金成本，提高资金的利用效率。同时，在执行控制和审批过程中，与现有的账务系统和OA办公系统实现无缝对接，不增加任何重复工作量。

系统具有如下特点：

规范债务形成过程管理和审批流程。债务形成必须要以系统内录入的各种合同、生产的结算单和材料收发料单等为依据，且经过项目各归口主管部门审批和党政领导会签，尤其经过公司相关部门的审核同意，直到走完信息录入和审批流程后，才形成债务，最后生成财务账面账务数据。

规范债务支付审批流程。债务支付要有相应依据（合同、结算单），且必须经过债务支付审批流程中的相关部门、人员在网上审核同意。债务支付审批流程固化在系统中，不能随意变更。

控制资金支付比例。在资金支付数额达到应付账款的规定支付比例时，系统能进行警告和控制。

资金支付集中管理。在公司/局统一客户管理的基础上，对客户在公司/局的所有项目/合同的资金支付将在公司/局层面整体管控，按所有应付资金总额和所有已付资金总额来计算整体支付比例。

资金支付和总账核算系统无缝对接。在资金支付完成时自动在总账系统中生成记账凭证，实现债务管理系统和总账系统的无缝对接。

债务数据的分析和预警。可以从公司/局层面分析查看资金支付情况，例如可以查看某一客户在全公司/局范围内的整体资金支付情况，也可以查看某一项目部的具体资金支付情况等等。系统会针对那些接近警戒线的资金支付项目进行自动预警，公司/局可以尽早重点监控这些项目。

1.2系统配置要求

为使用户可以正常使用本系统，获得更好的使用体验，要求用户使用谷歌浏览器或者ie8以上浏览器，屏幕分辨率在1024*768及以上。

1.3系统结构

在使用系统前，先了解一下系统中常用的几个基本的概念。

机构：即企业的组织结构；

人员：机构中的工作人员；

用户：可以登录系统的账户；

职责：授予用户的职能；

业务类型：不同流程业务种类的名称。

它们之间的关系如下图所示：

图中的数字依次为：

1:表示所有人员都在机构中；

2：表示人员通过用户登录系统，每个人员都有0个或者1个用户；

3：管理员可以给人员授予各种不同的职