成本考核业务表单使用办法.docx

成本考核业务表单使用办法

一、01成本分析数据归集

“01-01成本分析套表”

“01项目成本分析文件”根据项目《02成本分析数据统计表》编制分析文件。

“02成本分析数据统计表”取数与后面的“02预算收入数据支撑

、03实际成本数据支撑、04未完工程成本数据支撑”中的业务数据填报。

“03商务财务成本数据对比表”根据《02成本分析数据统计表》和《辅助明细表》中的数据填报。

“01-02成本会议资料”

根据会议内容，报送的会议资料可包含:001会议签到表、002会议照片、003会议PPT（可选项）、004岗位成本考核兑现表、005各部门分析材料、006会议纪要。其中，004岗位成本考核兑现表是指在本次会议上对上次或上个月会议上的责任状的考核兑现。

01-03岗位责任成本

根据会议内容，本次成本会议上对管控偏差值的项做出的岗位责任要求，是指对下月管控要点的岗位责任签订。

二、02预算收入数据支撑

“01工程形象进度盘点表”的填写要求：

1、图纸范围内工程的形象进度表述应包含到施工具体部位，例如桩基工程可表述为“8#桩，桩基成孔施工完成，钢筋笼制作完成，已下或未下钢筋笼，桩基混凝土已浇筑或未浇筑”。工作标准要求，根据形象进度表述能通过图纸计算劳务工程量和预算收入工程量。

“02业主确认收入与形象进度预算收入台账”的填写要求：

1、可按季度为单位，统计业主确认收入和形象进度预算收入，自身管理要求高的项目亦可按月度为单位统计业主确认收入和形象进度预算收入。

2、因业主确认收入时间节点（多数在每月25日）和形象进度预算收入时间节点（规定为每月15日，项目可根据项目实际情况，提前或错后0至5天）不一致，所以要分别列入，以便确认业主确认收入和形象进度预算收入的差值。

3、形象进度预算收入值为《成本分析数据统计表》中汇总表工作表里的收入值的填报依据。该数据为所见即所得数据，即扣除业主投资效益和指挥部管理费后的值。

4、蓝色区域为依据基础资料填报区域，粉红色区域为公式自动计算区域。

5、表中填写为填写示例，请遵守文字垂直居中，平行靠左，数字垂直居中，平行靠右，保留小数后两位的规则。

“03预算收入汇总表”的填写要求：

该工作表单中数据来源于《预算收入明细标》，项目根据实际情况自行增减清单项。

该工作表单中“已完工程累计”和“未完工程预计”汇总合计同《成本分析数据统计表》的汇总表中的收入相一致。

该工作表中数据是“02业主确认收入与形象进度预算收入台账”的统计依据。

蓝色区域为依据基础资料填报区域，粉红色区域为公式自动计算区域。

表中填写为填写示例，请遵守文字垂直居中，平行靠左，数字垂直居中，平行靠右，保留小数后两位的规则。

“04预算收入明细表”的填写要求：

总收入可以根据工程实际情况动态调整。

已完工程量累计收入为根据每季度已完工程量数量汇总值乘以单价，若单价有变更的情况，可以调整成平均单价使得实际发生收入总值不变即可。

未完工程量可等于动态调整后总收入工程量扣减已完工程量

各项目根据实际情况自行增减清单子目

该工作表中数据是“03预算收入汇总表”的统计依据

蓝色区域为依据基础资料填报区域，粉红色区域为公式自动计算区域。

表中填写为填写示例，请遵守文字垂直居中，平行靠左，数字垂直居中，平行靠右，保留小数后两位的规则。

“05预算收入工程量与分供方工程量对比表”的填写要求：

该表单根据项目实际情况填报“预算收入工程量”与“分供方工程量”偏差值较大的清单项。项目标准要求高的项目亦可对比全部清单项的工程量。

若“预算收入工程量”大于“分供方工程量”且工程数量值或金额偏差值较大时，需提供业主最终确认资料。

该工作表通过工程数量对比佐证预算收入工程量的真实性。

蓝色区域为依据基础资料填报区域，粉红色区域为公式自动计算区域。

表中填写为填写示例，请遵守文字垂直居中，平行靠左，数字垂直居中，平行靠右，保留小数后两位的规则。

“06预算收入业主确认资料”的填写要求：

该工作表中数据是“02业主确认收入与形象进度预算收入台账”的统计依据。

该工作表的表格内容不做具体要求，可扫描业主确认金额。

该工作表通过业主确认工程收入的金额对比佐证预算收入金额的真实性。不要求金额一致，若业主确认收入与预算收入偏差值较大时，可做简要说明。

三、03实际成本数据支撑

“03-01人工费”文件包的填报要求：

该文件包放置的“01工程形象进度盘点表”同“02预算收入数据支撑”文件包里的“01工程形象进度盘点表”

“02XX项目X月预结算台账”为实体人工费部分的劳务分包预结算台账。该台账人工费汇总值为《成本分析数据统计表》中人工费表工作表里的实体人工费值的填报依据。

“03分包劳务过程结算”或“04分包劳务最终