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企业并购重组专项资金使用协议

合同编号：__________

甲方（转让方）：____________________

乙方（受让方）：____________________

第一章定义与术语

1.1除非本协议中另有定义，下列术语具有以下含义：

1.1.1“本协议”指本企业并购重组专项资金使用协议。

1.1.2“甲方”指甲方（转让方）。

1.1.3“乙方”指乙方（受让方）。

1.1.4“专项资金”指甲方为本次并购重组所筹措的专项资金。

1.1.5“并购重组”指甲乙双方就甲方企业资产、股权、业务等的转让、收购、整合等事项。

第二章背景与目的

2.1甲方是一家经营多年的企业，为实现企业转型升级，甲方拟进行并购重组。

2.2乙方是一家有实力的企业，愿意参与甲方的并购重组项目，并同意使用专项资金进行相关操作。

2.3本协议旨在明确甲乙双方在使用专项资金过程中的权利、义务及责任。

第三章专项资金的使用

3.1甲方应在协议生效之日起____个工作日内，将专项资金划拨至乙方指定的银行账户。

3.2乙方应按照以下原则使用专项资金：

3.2.1专项资金仅用于本次并购重组项目的相关支出，包括但不限于支付对价、支付中介费用、支付税费等。

3.2.2乙方应合理、节约使用专项资金，保证资金使用效益最大化。

3.2.3乙方应在使用专项资金过程中，遵守国家法律法规，不得从事任何违法违规行为。

第四章专项资金的监管

4.1甲方有权对乙方使用专项资金的情况进行监督和检查，乙方应予以配合。

4.2乙方应在使用专项资金后____个工作日内，向甲方提交资金使用报告，报告内容包括专项资金的使用情况、项目进展情况等。

4.3若甲方发觉乙方存在以下情况之一，甲方有权要求乙方立即改正，乙方应予以配合：

4.3.1未按照约定用途使用专项资金；

4.3.2超过约定金额使用专项资金；

4.3.3未按约定时间向甲方报告资金使用情况；

4.3.4存在其他违反本协议约定的行为。

第五章违约责任

5.1若乙方未按约定使用专项资金，甲方有权要求乙方退还已使用的资金，并支付相应的违约金。违约金计算方式为：已使用资金金额的____%。

5.2若乙方未按约定向甲方报告资金使用情况，甲方有权要求乙方支付违约金。违约金计算方式为：专项资金金额的____%。

5.3若乙方存在其他违反本协议约定的行为，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。

5.4本协议的违约责任不影响甲乙双方依法享有的其他权利。

第六章专项资金的偿还

6.1乙方应在并购重组项目完成后____个工作日内，按照以下方式偿还专项资金：

6.1.1若并购重组项目成功，乙方应按照双方约定的比例，以现金方式偿还甲方提供的专项资金；

6.1.2若并购重组项目未成功，乙方应按照双方约定的比例，以现金方式偿还甲方提供的专项资金，并支付相应的违约金。

6.2乙方偿还专项资金时，应按照以下顺序进行：

6.2.1首先偿还甲方提供的专项资金本金；

6.2.2然后支付专项资金产生的利息；

6.2.3最后支付因乙方违约而产生的违约金。

第七章专项资金的利息

7.1专项资金自划拨至乙方指定银行账户之日起，乙方应按照以下利率向甲方支付利息：

7.1.1利率为_____%，按年计算；

7.1.2利息每半年支付一次，支付时间为每年的____月____日和____月____日。

7.2乙方未按约定支付利息的，应按以下标准支付滞纳金：

7.2.1滞纳金计算方式为：未支付利息金额的_____%；

7.2.2滞纳金每逾期一日计算一次。

第八章专项资金的变更与终止

8.1在本协议有效期内，如甲乙双方协商一致，可对本协议进行变更或终止。

8.2变更或终止本协议，甲乙双方应签订书面协议，并经双方签字盖章确认。

8.3若本协议终止，乙方应在终止协议生效之日起____个工作日内，按照本协议约定的偿还方式，偿还甲方已提供的专项资金及利息。

第九章争议解决

9.1若本协议在履行过程中发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。

9.2若协商无果，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.3本协议的争议解决适用中华人民共和国法律。

第十章其他条款

10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

10.2本协议自双方签字盖章之日起生效。

10.3本协议的修改、补充及解释权归甲乙双方所有。

10.4本协议的未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。

10.5本协议的签订地为_______，签订日期为____年____月____日。

第十一章信息保密

11.1甲乙双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

11.2保密期