2024年出纳新人工作计划范本(三篇) .pdfVIP

2024年出纳新人工作计划范本

一、严格实施会计监督与遵循法规

财务部门始终严格遵守国家财务会计准则、税收法规、集团总公

司的财务规定及所有财经法律法规，确保全面履行财务部门的职责。

从收支的初始操作，如收费和出纳，到基础数据的录入、统计报表的

编制；从审核原始凭证、录入会计记账凭证，到编制财务会计报告；

从各项税费的计算、申报、缴纳，到资金计划的规划、资金的统一调

度和支付等，每位财务人员都以敬业精神和不辞辛劳的态度，高效执

行会计制度，确保了会计信息收集、处理和传递的及时性和准确性。

二、以ERp软件实施为驱动，规范财务基础工作

经过两个月的ERp项目筹备和准备，财务部按照新企业会计准

则，结合集团实际情况，启动了ERp项目，包括销售管理、采购管

理、合同管理、库存管理等模块的初始化工作。所有基础资料，如供

应商、客户、存货、部门等，均根据实际业务流程设定，并针对以往

统计和销售中发现的问题进行了改进和完善。

例如，设立“存货调价单”以规范油品销售价格的操作流程；设

立普通采购订单和特殊采购订单，以标准化普通采购和特殊采购业务

的流程。在与资产部实物管理部门全面清理所有实物资产的基础上，

将资产分为若干类别，并在此基础上完成了ERp系统库存管理模块的

初始化。自____月初正式运行ERp系统以来，已彻底结束了原有统计

软件并行运行的局面。目前，财务会计模块已升级至ERp系统，并运

行稳定。

三、构建财务成本核算体系，严格控制成本费用

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财务部根据集团年初设定的经济责任指标，制定了成本核算方

案，合理确认各项收入，统一成本和费用支出的核算标准。同时，对

医院科室进行了成本核算和绩效考核。在财务执行过程中，严格控制

费用支出。财务部每月汇总收入、成本与费用的执行情况，并在每月

中旬与各责任单位分析经营状况和指标完成情况，协助提升经营管理

效率和经济效益。

四、优化资金调控，有效控制集团总体资金规模

鉴于原材料市场和销售市场的不稳定性，财务部及时与客户对

账，加速销售货款回笼，资金安排公正透明，优先处理紧急事项。同

时，合理配合资金部安排融资进度和额度，通过资金调控，保障集团

整体生产经营的有序进行。

五、强化财务管理制度建设，提高财务信息质量

根据原《财务收支管理细则》的执行情况，财务部全面修订了财

务管理制度体系，包括组织结构和岗位职责、财务核算制度、内部控

制制度、ERp管理制度、预算管理制度等。通过明确财务人员职责，规

范各公司会计核算和报表编制，提高了会计信息质量，为管理层决策

提供可靠、准确的信息。财务部定期组织会议，解决工作中的问题，

布置后续工作，逐步规范各项财务行为，确保财务流程按既定规则和

程序有效运行和控制。

六、开展财务自查，强化税务合规与风险管理

为规范财务行为，财务部组织了年度财务决算的自查活动，清理

关联企业往来款项，处理未入账的在建工程，追踪已支付的财务费用

并开具发票等。同时，聘请税务师事务所进行预审，对审计和自查中

发现的问题及时整改，降低涉税风险。

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七、提升财务团队能力，增强团队凝聚力

财务部组织了财务人员培训和经验交流会，对财务系统进行总结

和展望，将财务人员分为会计、出纳、统计和收费组进行讨论，解决

实际工作中遇到的问题。通过会计师事务所的专题讲座，丰富了财务

人员的税务知识，与审计部、资金部、资产部进行了深入交流，增强

了财务链各部门的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了

团队的协作与团结。

2024年出纳新人工作计划范本（二）

____银行出纳工作计划

鉴于我行在____年度会计工作中的实际情况，为进一步提升我行

的服务水平和风险防范能力，____年度的工作将围绕以下三个方面重

点展开：强化内控制度建设、提升会计核算质量、以及增强柜员业务

素质。现将具体的工作计划制定如下：

一、深化内控制度建设，有效防范风险

鉴于近年来金融犯罪案件的频发，我们对操作规范性和制度执行

力提出了更高的要求。因此，本年度将重点加强内控制度建设，确保

各项操作符合规范，制度得到有效执行，以防范潜在