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特殊现金管理协议书

?甲方（现金管理方）：

名称：______________________

统一社会信用代码：______________________

法定代表人：______________________

地址：______________________

联系方式：______________________

乙方（现金使用方）：

名称：______________________

统一社会信用代码：______________________

法定代表人：______________________

地址：______________________

联系方式：______________________

鉴于甲方具备专业的现金管理能力，乙方有现金管理需求，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方委托甲方进行特殊现金管理事宜达成如下协议：

一、标的物或服务具体描述

1.现金管理范围

乙方委托甲方管理的现金包括但不限于乙方日常经营活动中产生的营业收入现金、备用金等各类现金款项（以下统称现金）。

2.管理服务内容

现金收纳与保管：甲方负责在乙方指定的地点，按照乙方要求的时间和方式，安全、准确地收纳乙方交付的现金，并妥善保管于甲方专门设立的符合安全标准的现金保管区域。

现金盘点与核对：甲方定期（每周[X]次）对保管的现金进行盘点，并与乙方提供的现金收支记录进行核对，确保账实相符。如发现差异，应及时与乙方沟通并查明原因。

现金缴存与支取协助：根据乙方资金使用计划，甲方协助乙方办理现金缴存银行等相关手续，确保资金及时、准确地存入指定账户；同时，按照乙方书面指令，办理现金支取业务，确保乙方资金使用的及时性和便利性。

现金流向监控与报告：甲方对乙方现金流向进行实时监控，确保现金使用符合乙方正常经营活动的需求及相关法律法规要求。甲方定期（每月[X]日）向乙方提供现金管理报告，详细说明现金收支情况、余额变动情况等。

二、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

有权要求乙方按照本协议约定及时、准确地提供现金管理所需的相关资料和信息，包括但不限于现金收支记录、资金使用计划等。

在乙方违反本协议约定或存在其他可能影响甲方现金管理工作正常开展的情形时，有权暂停相关现金管理服务，并要求乙方限期整改。

根据本协议约定，获取相应的现金管理服务费用。

2.义务

按照国家法律法规及本协议约定，为乙方提供安全、专业、高效的现金管理服务，确保乙方现金的安全与完整。

配备具备专业资质和经验的现金管理工作人员，并对工作人员进行定期培训和考核，以保证服务质量。

建立健全现金管理制度和内部控制机制，加强对现金保管区域的安全防范措施，防止现金被盗、丢失等情况发生。

保守乙方现金管理相关的商业秘密和财务信息，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露。

（二）乙方权利与义务

1.权利

有权要求甲方按照本协议约定履行现金管理服务义务，保障乙方现金管理工作的顺利进行。

有权对甲方现金管理服务质量进行监督，提出意见和建议，并要求甲方及时改进。

在甲方违反本协议约定时，有权解除本协议，并要求甲方承担相应的违约责任。

2.义务

按照本协议约定，向甲方提供真实、准确、完整的现金管理相关资料和信息，并对所提供资料的真实性、合法性负责。

按照乙方资金使用计划，合理安排现金收支，确保甲方能够顺利开展现金管理服务工作。

按照本协议约定，按时足额向甲方支付现金管理服务费用。

在乙方现金管理需求发生重大变化时，应及时通知甲方，并配合甲方调整现金管理方案。

三、服务费用及支付方式

1.服务费用标准

乙方按照以下标准向甲方支付现金管理服务费用：

甲方每月按照乙方现金管理金额的[X]%收取服务费用。

如因乙方特殊要求或市场情况发生重大变化导致甲方现金管理成本显著增加的，双方可协商调整服务费用标准。

2.支付方式

乙方应在每月[X]日前，将上月服务费用支付至甲方指定的银行账户。

甲方应在收到乙方支付的服务费用后[X]个工作日内，向乙方开具合法有效的发票。

四、保密条款

1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、财务信息及其他机密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。

2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。

五、违约责任

1.若甲方未按照本协议约定履行现金管理服务义务，导致乙方现金损失或其他经济损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额以乙方实际损失为限。

2.若乙方未按照本协议约定向甲方提供