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差旅管理公司管理制度

一、总则

（一）目的

为加强公司差旅管理，规范差旅行为，控制差旅费用，提高差旅效率，特制定本管理制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司全体员工因公务出差的相关管理。

（三）基本原则

1.合规性原则：严格遵守国家法律法规及公司相关规定。

2.合理性原则：根据工作实际需要安排差旅行程，确保差旅费用合理支出。

3.效益性原则：在保证工作顺利完成的前提下，尽量降低差旅成本。

二、差旅审批

（一）出差申请

员工因公务需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、预计费用等信息。

（二）审批流程

1.部门负责人审核：对员工出差申请的必要性、合理性进行审核，签署意见。

2.分管领导审批：根据部门负责人意见，对出差申请进行审批。

3.总经理批准：重要出差事项需经总经理批准。

（三）特殊情况处理

如遇紧急出差情况，无法提前履行审批手续，出差人员应在出差前电话告知部门负责人，并在出差归来后及时补办审批手续。

三、差旅行程安排

（一）交通工具选择

1.根据出差距离、时间等因素合理选择交通工具。优先选择经济实惠、安全便捷的交通方式。

2.乘坐飞机应选择经济舱，如因特殊原因需乘坐商务舱或头等舱，需提前经上级领导批准。

（二）住宿安排

1.公司根据出差目的地的实际情况，制定相应的住宿标准。

2.员工应选择符合公司标准的酒店或住宿场所，并在出差结束后及时办理退房手续。

（三）行程规划

出差人员应合理规划行程，提高工作效率，尽量减少不必要的停留时间。如需中途停留或绕道，应提前向部门负责人说明原因并获得批准。

四、差旅费用报销

（一）费用标准

1.交通费用

飞机票：按照经济舱票价实报实销，特殊情况经批准的除外。

火车票：按照实际票价报销。

汽车票、船票等：按照实际票价报销。

市内交通费：根据出差目的地的实际情况，给予一定的市内交通补贴，具体标准另行规定。

2.住宿费用：按照公司规定的住宿标准报销，超出部分自理。

3.餐饮费用：根据出差实际情况，给予一定的餐饮补贴，具体标准另行规定。

（二）报销凭证

1.出差人员应取得真实、合法、有效的报销凭证，如发票、车票、机票等。

2.报销凭证应注明出差人员姓名、日期、事由、金额等信息，并加盖开具单位公章。

（三）报销流程

1.出差人员在出差归来后，应及时整理差旅费用报销凭证，并填写《差旅费用报销单》。

2.将报销凭证和报销单提交给部门负责人审核，部门负责人应认真审核报销凭证的真实性、合法性、合理性，并签署审核意见。

3.审核通过后，将报销凭证和报销单提交给财务部门进行报销。财务部门应严格按照公司规定对报销凭证进行审核，对不符合规定的报销凭证予以退回。

五、差旅补贴

（一）补贴标准

公司根据出差目的地、出差时间等因素，制定相应的差旅补贴标准。具体标准另行规定。

（二）补贴发放

差旅补贴随差旅费用报销一并发放。

六、差旅安全与保密

（一）安全管理

1.出差人员应注意人身安全和财产安全，遵守当地法律法规和社会公德。

2.在乘坐交通工具、住宿等过程中，应妥善保管好个人财物，避免丢失或被盗。

（二）保密管理

1.出差人员应严格遵守公司保密制度，妥善保管公司机密文件和资料，不得泄露公司商业秘密。

2.在出差过程中，如需与外部单位或个人交流公司相关信息，应事先获得公司授权。

七、差旅监督与检查

（一）内部监督

1.公司财务部门应定期对差旅费用报销情况进行检查，对不符合规定的报销行为及时进行纠正。

2.公司审计部门应定期对差旅管理情况进行审计，对发现的问题提出整改意见，并追究相关人员的责任。

（二）外部监督

接受相关部门的监督检查，积极配合提供有关资料，对提出的问题及时整改。

八、违规处理

（一）违规行为

1.未按规定履行出差审批手续。

2.虚报、冒领差旅费用。

3.擅自改变出差行程或延长出差时间。

4.违反差旅安全与保密规定。

（二）处理措施

1.对于违规行为，公司将视情节轻重给予批评教育、警告、罚款、降职、撤职等处理。

2.对于虚报、冒领差旅费用的行为，除追回违规款项外，还将依法追究相关人员的法律责任。

九、附则

（一）解释权

本制度由公司人事总监负责解释。

（二）修订与完善

本制度将根据国家法律法规、公司发展战略及实际执行情况进行修订和完善。

[公司名称]

[发布日期]