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表外科目合并操作手册

学习

qinwenqian

2018-04-28

目录

什么是表外科目1

为什么需要合并科目1

不合并科目可以吗1

为什么不合并不可以？1

怎么合并？1

手动合并注意事2

什么是表外科目

系统将其他软件有而本系统没有的或无法对应的科目称为表外科目O

为什么需要合并科目

由于：

本系统内置科目为企业会计准则和小企业会计准则要求n勺标准科目，且无法新增一级科目

其他传统软件科目设置较为自由，或者准则较老的科目与新准则要求的科目略有差别

所以：

需要将两个系统的不•致的科目划等号

不合并科目可以吗

不行，如果不进行表外科目可并，系统报表将无法获取到之前科目对应的金额，然后出现报

表不平，无法结账的现象

为什么不合并不可以？

由于系统报表为内置公式，取数为系统自己的科目，不是自己的科目就会取不到数

例如1001为库存现金，报表取数定为取1001的余额，若导进来为101现金，报表没有对

应101的科目，所以就会取不到数

怎么合并？

首先系统后台已经将一些常见的科目进行了合并，剩下的表外科目需要自己手动合并

1）进入初始化•科目管理里，点击右上角的表外科目

100^01

1012

1W101M

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1WI10KQ

2）左侧为其他软件导入的需要合并的科目，右侧为系统中可选的科目，在右侧云记账科目

名称中找到左侧表外科目的对应科目，再点击合并即可完成合并

注意：

a）白色区域为可选区域，灰色区域不可选

b）合并科目次数不限

c）合并成功后不可撤回

d）全部科目合并完成方可结账

手动合并注意事

1）一级科目为系统没有的科目，合并办法

如果需要合并的科目一级科目在系统中找不到，那我们需要利用一定的专业知识去判断

这个科目到底应该和那个科目匹配，例如：

表外科目名称匹配系统科目

应收股息小企业进应收股利

材料原材料

低值易耗品/包装物周转材料下增二级明细

待摊费用咨询用户：1年以上进长期待摊费用；1

你那以内进预付账款

应付工资应付荻工薪酬

应交税金/其他应交款下级应交税费下级

预提费用其他应付款

实收资本（或股本）实收资本

专储备企业会计准则直接有该科目，小企业可

进盈余公积进行二级

其他业务支出其他业务成本

主营业务税金及附加/营业碗金及附加下级税金及附加下级

营业费用下级销售费用下级

以前年度损益调整