出纳实习周记.pdfVIP

出纳实习周记优秀

出纳实习周记优秀1

2月28日今天非常的开心，我工作实习的第一天，我怀着惴惴

不安的心情，踏进办室，只见几个陌生的面孔,我微笑着和他们打

招呼。从那天起，我养成了一个习惯，每天早上见到他们都要微笑

的说声“早晨”或“早上好”，那是我心底真诚的问候。我总觉得,

经常有一些细微的东西容易被我们忽略，比如轻轻的一声问候，但

它却表达了对同事对朋友的关怀，也让他人感觉到被重视与被关心。

仅仅几天的时间，我就和同事们打成一片，我想，应该是我的真诚,

换取了同事的信任°

所以待人一定要“真诚”，做事也要“真诚”。做事必需按部

就班，不能说是死板那是做事的程序必须遵守。事实是怎样就怎样,

不要不懂装懂，这不同于作业错了可以一改再改！这就是我第一个星

期的收获。

3月1日今天，我被分配给刘师傅学习出纳岗工作，出纳的工

作主要负责货币资金收付等工作。具体负责银行账户开具和注销；

货币资金的存入和支取；货币资金日清月结；银行票据的领取、保

管和签发；银行承兑汇票的办理；应收、应付票据的保管和台帐登

记；进项税额抵扣和核对；各种税金的缴纳；工资及奖金发放表的

收集、归档工作；年度、月度和周资金预算的编制、上报及执行情

况分析；相关业务报表的编制；会计凭证的收集、顺号；组织会计

档案的装订；会计人员再教育及培训工作；领导安排的其他工作。

在刘师傅的指导下，我初步了解了出纳的具体工作和职责，并

写下了之后几天的学习计划，刘师傅是个非常心负责的人，我有

信心跟着他出色的完成这次实习任务。

3月2日当我了解了出纳的主要的操作内容后，就更不能忽视

作为一个出纳人员应该注意的职责，那就是按照国家有关现金管理

和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；登记现金

日记账或银行存款日记账；按照国家外汇管理和结汇制度的规定及

有关批件，办理外汇出纳业务；保管库存现金、金银和各种有价证

券、印章、空白收据及支票；掌握银行存款余额，不准签发空头支

票，不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结

算及有关账务，保管库存现金有价证券、财务印章及有关票据等工

作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、

保管、核算，就都属于出纳。

3月3日我们会计部门的核算主要分为三个步骤：记账、复核

与出纳。由于我是出纳，所以主要是办理支票业务。对于办理支票

业务，首先是要审核，看大小写金额是否一致，出票金额、出票日

期、收款人要素等有无涂改，支票是否已经超过提示付款期限，支

票是否透支。值得注意的是大写金额记到元的应在后面加“整”字,

到分的则不能加“整”。支票核对后，我需要到银行填写支款凭证

及银行进账单，并把相应联带回给会计作为登记入账的原始凭证。

它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有

价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，

货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的

货币资金收付、保管等方面的工作。

3月4日

今天认识了从事费用报销及表外资金管理岗工作内容的费师傅,

他是个和蔼可亲的叔叔，因为我是个好奇心特别重的孩子，于是在

我的坚持下，他耐心的给我讲解了他的工作与职责：主要负责费用

报销、表外资金的核算与管理工作等。具体负责厂机关、综合管理

大队、小车队零星费用的审核和报销；对厂属单位报销政策执行情

况的监督、检查；住房积金的计算、分配、调整、缴纳和退领工

作；工会业务的核算和报表编制；领导安排的其他工作。我发现在

一家司实习，要学习的方面很多，除了自己的本职工作，多多涉

猎了解学习其他岗位的工作以及与其他部门的人员打好关系，也是

非常必要的，甚至可以辅助我更好的完

成会计出纳工作的实习任务。

3月7日这次实习我的主要工作主要有：1.办理银行存款转账

和现金的保管。2.负责支票、发票、收据的管理。3.登记银行日记

账和现金日记账，并及时与银行对账。出纳工作细则包括：工作事

项及审核等程序，失误防范及纠正程序和现金收付：1.现金收付的,

要当面点清金额。2.现金多付或少付金额，由责