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出纳简短的工作计划第一篇

出纳简短的工作计划第一篇出纳是按照有关规定和制度，办理本单

位的现金收付银行结算及有关账务保管库存现金财务印章及相

关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据货币资金与有价证

券的收付保管核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专

设出纳机构的各项票据货币资金有价证券收付业务处理，票据

货币资金有价证券的整理和保管，货币资金与有价证券的核算等各

项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付保管等方面的工作。

狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作计划如下：

1.严格执行现金管理与结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。

发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账

工作。

2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。

3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资与

其它发放经费。

4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人验收人审

核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。

5.根据公司领导的安排与规定，对哈密鑫城矿业有限公司矿山

选厂等部门发生的采购加工保管销售等环节按制度严格执行。

6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，

报财务，由主管领导批示后方可采购。

出纳简短的工作计划第二篇一加强规范现金管理，做好日常核算

1根据新的制度与准则结合实际情况，进行.业务核算，做好财务工

作。

2做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3做好止常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行

结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的

核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计

做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4做好应对突发事件的应急工作。

5坚持原则，秉公办事，做出表率。

6完成领导临时交办的其他工作。

二加强学习

结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学

习，提高自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作，加强成本控制

预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，理费用,

营也费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。

既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预

算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要

求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月

2日报送财务部。

3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，

钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。

四、个人建议措施

要求财务理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度,

细化工作，切实体现财务理的作用。使得财务运作趋于更合理化、

健康化，更能符合公司发展的步伐。

出纳简短的工作计划第三篇为了使财务工作服务于学校教育教学的

第一线，服务于全体师生，更好地为教学做出贡献，学校财务人员深

知财务工作是学校工作顺利开展的重要组成部分，是学校正常运转的

基础。为了更好的做好财务工作，特制定财务工作计划。

一、工作目标

以区域布局调整精神为指导，按照区物价局、财政局、教育局及相关

主部门的财务规定，严格执行相关收费规定，严格遵守财经纪律,

开源节流，为教学、师生做好财务服务，做好财务披露，赚足收入,