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出纳工作总结与计划

出纳工作总结计划5月份工作总结销售总结与计划月底

工作总结范文

篇一：出纳工作总结及工作计划

2010年度工作总结及2011年工作计划

随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结2010年的工作以

予在2011年中更好的发现自己，完善自我。2010年过去了，在这一

年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了

自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了

很大的提升，10年的工作做出以下总结；

一、工作总结：

1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常

的开支。

2.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。

对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，

及时收回现金存入银行。

3.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有

关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一

天的借款,并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

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4.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人

及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

5.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工

工资和其它应发放的经费发放工作。

6.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付

差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金

日记账与总账。

7.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终

前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

8.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、2011年的工作计划

1.吸取10年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工

作.

2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.

3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务

水平和知识技能.

4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.

5.完成领导临时交办的其他工作.

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所

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学的知识与实践相结合的一个过程。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我

的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

出纳：王燕

2011年1月12日

篇二：出纳工作总结与计划

工作总结及计划

随着时间的流逝，来到公司八个多月了，总结2013年的工作以

予在2014年中更好的发现自己，完善自我。

2013年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和

关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到

了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳工作做出以下总结；

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正

常的开支。

2、支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经

办人签字。

3、每日核对现金库存，并填报当日资金日报，做到日清月结、

每日结算、帐款相符、定期盘点。

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4、开立公司需要的一般账户，变更公司基本账户

5、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务

6、企业日常经营业务的账务处理

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫

小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

今后努力的方向

作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：

一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务

水平和知识技能。

二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。

三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。

很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。