产品应用实战营第7期-报表流程及公式应用.pdfVIP

演讲者：陈立茜

2021年9月28日

目录01报表设计流程

CONTENT

02四大报表取数公式

03审核公式

04延伸应用

PART1

报表设计流程

报表组织体系

报表组织体系表样设计任务新建与分配报表编制

p新增报表组织体系，引入组织，如果需要增加虚拟组织进行汇总，还需给用户分配虚节点组织权限。

p引入报表组织后，可以进行结构调整。

格式设计

报表组织体系格式设计任务新建与分配报表编制

p新增报表表样时，可以选择导入系统预置的套表，也可以导入从其他账套导出的报表。

p如果需要自己设计新的报表，则可以新增报表表样，进行格式设计。

格式设计-关键字设置

报表组织体系表样设计任务新建与分配报表编制

p设置关键字。

p根据不同的业务场景可以设置不同的关键字组合，一般报表可以设置单位、月组合，如果有外币业务可以使用币种关键字。

格式设计-指标提取

报表组织体系格式设计任务分配报表编制

p提取指标

p存储计算数据，如果不提取指标，公式计算后有数，数据无法保存上；报表提取指标后，如取消指标提取，会导致往期计算数据丢失。

格式设计-报表公式

报表组织体系格式设计任务分配报表编制

p设计好报表样式，提取指标后，可以开始进行单元格公式的设置，可以根据函数说明进行公式编辑。

任务分配

报表组织体系格式设计任务分配报表编制

p新增报表任务分类，新增报表任务，新增报表任务时，注意关键字组合的选择。任务的关键字需要跟报表关键字保持一致。

p新增好报表任务后，可以对其进行任务分配，选取需要使用报表的组织体系。

报表编制-报表计算

报表组织体系表样设计任务分配报表编制

p计算：计算当前报表的所有数据。

p非业务函数计算：除业务函数（总账函数、现金流量函数等）外的其他取数函数单独计算（MSELECT()函数计算）。

p多表计算：选择多个报表同时计算。

报表编制-报表上报与取消上报

报表组织体系表样设计任务分配报表编制

p报表完成计算后，可以对报表进行上报处理。可以在报表数据中心进行上报，也可以在批量上报节点进行报表上报，报表上报时，会根据任

务中设置的控制（审核是否通过、审批是否通过、帐表一致性等）进行校验，控制是否可以上报。

报表编制-报表上报与取消上报

报表组织体系表样设计任务分配报表编制

p在报表上报后，如果需要修改报表数据重新上报，则可以在报表数据中心请求退回。

p在报送管理里也可以进行请求取消上报操作。

报表设计流程-总结

本章节总结

基础设置表样设计任务分配报表编制

报表组织体系导入预置套