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2025年基金从业资格考试证券投资基金投资组合优化案例试题.docx

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    2025年基金从业资格考试证券投资基金投资组合优化案例试题

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.以下哪项不是基金投资组合优化的目标之一？

    A.最大化收益

    B.最小化风险

    C.保持资产流动性

    D.最大化投资者满意度

    2.以下哪种风险在基金投资组合优化过程中通常被视为系统性风险？

    A.市场风险

    B.信用风险

    C.操作风险

    D.流动性风险

    3.在基金投资组合优化中，以下哪种方法通常用于衡量投资组合的风险？

    A.夏普比率

    B.费率比率

    C.收益率

    D.投资组合波动率

    4.以下哪种投资策略在基金投资组合优化中被认为是分散风险的常用手段？

    A.加权平均法

    B.马科

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