创业计划书财务分析.docVIP

财务分析

1.资金需求说明

企业成立时每位股东出资15万,共为60万早期资本。

2.资金投入计划

估计第一季度购置厂房、生产线、用于产品研发、开拓市场累计投入22万元,购置原材料生产产品投入14万元。招聘生产销售职员支付工资24000元,其她与经营活动相关现金19万元。

估计第一季度利润表

单位:元

项目

本期发生

累计发生

一、营业收入

14723

36137

减:营业成本

10425.72

18902.52

减:营业税金及附加

0

0

减:销售费用

51691.2

83381.4

减:管理费用

27460

189920

减:财务费用

10000

10000

二、营业利润

-84853.92

-266066.92

加:营业外收入

0

0

减:营业外支出

8000

16000

三、税前利润

-92853.92

-282066.92

减:所得税

0

0

四、净利润

-92853.92

-282066.92

估计第一季度资产负债表