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YonBIP旗舰版年结方案

年结流程概述及业务系统结账

陈星

2023年12月08日

CONTENTS

目录

1年结流程概述

2业务系统结账

年结流程概述

年结基本流程

会计期间建立会计科目调整

根据新一年会计期间的实际

下一年会计期间未建立，

业务需求来新增、修改、删

则当年最后一个会计期间

除、停用、启用会计科目，

无法结账。

以及调整辅助核算项。

业务系统结账年结总账期初建账

应收/应付管理、固定资产

结账；存货核算结账；人期初结转、试算平衡、

力服务创建新一年业务期期初建账。

间。基本流程

总账上年数据及期初

总账结账调整

结账之前需按企业财务管理和可通过取消建账-反结账的

成本核算的要求，进行费用分逆操作来实现；也可以通

摊、税金计提、成本结转，期过期初调整功能实现。

末调汇及损益结转等工作。

会计期间建立

进入【数字化建模基础数据公共档案会计期间】新增期间，会计期间还未被引用可以删除；

会计期间支持向前新增。

业务系统结账

业务系统主要包括：存货核算、应收管理、应付管理、固定资产、人力服务。

存货核算存货关账存货结账检查存货结账与反结账

应收管理应收关账应收结账检查应收结账与反结账

应付管理应付关账应付结账检查应付结账与反结账

固定资产

业务单据处理折旧计提结账检查结账与反结账

人力服务增加下一年薪资期间；增加下一年编制期间；增加下一年考勤周期；增加下一年绩效期间。

总账结账

总账的结账，可以先关账再结账，也可以直接结账。

总账结账，需先做结账检查，异常项目全部通过，才可以结账。

部分检查项受总账参数控制，是否为异常项检查或者警告项检查。

未记账凭证检查