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出纳每月工作计划范文

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(出纳工作计划)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YW-JH-025983

出纳工作计划|CashierWorkPlan

出纳工作计划

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出纳工作计划

出纳每月工作计划范文

计划简介：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成

良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、

不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯，本内容由人工校对，请预览觉得合适

可以下载直接打印使用。

篇一：出纳月工作计划范文

一、任务目标

1.填制相应业务的原始凭证；

2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证；

3.熟练开设和登记日记账；

4.加强规范现金管理，做好日常核算；

5.熟练掌握点钞方法；

6.编制银行存款余额调节表；

7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作；

8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，

提高自己的业务素质和综合能力。

二、工作内容

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算

业务；

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有

关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记

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出纳工作计划

现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；

3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整；

4.保管有关印章，空白收据和空白支票；

5.根据经济业务的发生编制相应会计分录；

6.办理银行存款和现金领取；

7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；

8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；

9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；

10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查；

11.每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。

篇二：出纳月工作计划范文

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、

保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、

货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计

部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币

资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括

各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位

会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作计划如下：

1．严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现

现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。

2．及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。

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